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台股明日報蔡明彰
 
 
蔡明彰分析師觀點:危機入市何時進場?買什麼? 2020/2/4 上午 09:03:07
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蔡明彰分析師觀點:危機入市何時進場?買什麼?

◎蔡明彰

今 天報告的主題是「危機入市何時進場?買什麼?。

在 武漢肺炎的衝擊之下,台股農曆開紅盤後,跌勢沈重。其中,有一個很主要的原因是台股去年 2019 年漲了 2,300 點,漲幅 23%,漲太多,所以一個意外的黑天鵝,讓台北股市在 1 月跟 2 月,恐怕有一波修正。

萬 寶週刊蔡明彰分析師

今 天報告的主題是「危機入市何時進場?買什麼?。

在 武漢肺炎的衝擊之下,台股農曆開紅盤後,跌勢沈重。其中,有一個很主要的原因是台股去年 2019 年漲了 2,300 點,漲幅 23%,漲太多,所以一個意外的黑天鵝,讓台北股市在 1 月跟 2 月,恐怕有一波修正。

萬 寶週刊蔡明彰分析師強調,這樣的修正對台股後市反而是正面的。我們拿歷史的經驗來看,上一次,台股的最大漲幅發生在金融海嘯之後的 2009 年,那一年大漲 78.3%,但事隔一年,2010 年還能維持多頭走勢嗎?是的,那一年又漲了 9.6%。

重 點來了,在 2010 年 1 月到 2 月,一開始受到了希臘引發的歐債危機衝擊,台北股市跌了 9.3%,這一跌以後,做了積極的換手,台股才有 2010 年之後的漲幅,到了 2010 年的 12 月,指數來到 8,990 點,比年初的高點 8,395 點,高出了 7%。所以,那一年台股的投資人,假如一路抱股的話,不理會歐債危機,你一整年可以賺 7%,但是呢,假如在低檔,7,080 點買進的人,到了年底,一共賺 27%,所以一個賺 7%,另一個賺 27%,賺 27%的人必須要逆向思考,才能多賺 20%。

但 是,當然也有輸家,就是在歐債危機時下殺股票,殺在最低點的是輸家,所以我們說,這次的武漢肺炎,可以藉由上次的歷史經驗來看,這一次必須要沈著應對。

我 們緊接著來看,在 SARS 的時候,大陸股市的上證指數 4 月份的高點是 1,649 點,到了 11 月份,跌到 1,307 點,大跌 20.1%。在那個半年當中,陸股跟全球股市是脫鉤的,但是疫情過後,2004 年的 4 月,上證漲到 1,783 點,完全收復 SARS 的失土。

台 北股市在 2003 年,先是伊拉克戰爭,再過來,歷經 SARS 的疫情,指數從 5,141 點,跌到 4,044 點,大跌 21.3%,疫情過後,年底來到 6,182 點,比當時 SARS 疫情之前的高點,又多出了整整 1,000 點。

所 以,危機入市,將是這次武漢肺炎操盤的最高指導原則。

萬 寶週刊蔡明彰分析師強調,問題有二個時點,第一個是在武漢封城,是 1 月 23 日,以 14 天的潛伏期來看,將會落在 2 月 6 日,假如 2 月 6 日之後,確診的案例跟死亡的人數開始出現遞減,這表示封城是有效果的。

第 二個時點,大陸的企業上班、工廠的開工,在湖北省以外,是 2 月 10 日,當人潮又聚集,恢復了生產,但是卻沒有多出來的案例的話,這個疫情就獲得了控制。

當 疫情獲得控制,我會建議大家,每天戴一片口罩之餘,每天放空一張口罩股的股票。

就 以恆大 (1325-TW) 的口罩公司來說,2003 年 3 月,爆發的時候,股價從 7.6 元,急漲到 5 月的 19.6 元,漲了 158%,到了 5 月的時候,全台灣人人戴口罩。但是,當過後,恆大的股價在 2004 年的隔一年,跌回 6.85 元,比 SARS 的起漲點更低,所以說股價怎麼上去、怎麼下來。

我 們看全世界生產口罩莫過於美國的 3M 公司的 N95 口罩,日本的亞馬遜網站,炒高到一盒 20 片,高達新 台幣 28 萬元,但 3M 的股價,在美國股市從 182 美 元,跌到 158 美 元,跌了 13%,表示口罩股是漲假的。

但 是,這一次為什麼台灣股市受到很大的影響,因為台灣對中國的出口比重高達 50%,SARS 時只有 20%,台灣一年對中國的貿易順差高達 1,200 億美 元

這 次買進的重點,目前疫情還沒有獲得控制,所以,跌的股票都是跟大陸生產供應鏈相關的。

反 倒是,受惠轉單的比如說面板,過去這幾年台灣的面板廠,受到大陸產能很大的擠壓,但是現在連廣東都陷入二級疫區,這地方至少有 8 座面板廠,所以轉單到友達 (2409-TW)、 群創 (3481-TW), 星期一股價出現逆勢大漲。

但 是,若疫情獲得控制之後,大陸的京東方、華星光,這些面板廠全力生產,那時候漲的股票完全不一樣,必須是打入大陸面板供應鏈的台廠,比如說像 IC 設計的聯詠 (3034-TW)、 昂寶 - KY(4947-TW)、 致新(8081-TW) 就會受惠,所以已確診的案例跟死亡的人數為疫情控制的先行指標,假如這二個數字都開始遞減,就應該開始買進大陸面板供應鏈的相關台廠。

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強 調,這樣的修正對台股後市反而是正面的。我們拿歷史的經驗來看,上一次,台股的最大漲幅發生在金融海嘯之後的 2009 年,那一年大漲 78.3%,但事隔一年,2010 年還能維持多頭走勢嗎?是的,那一年又漲了 9.6%。

重 點來了,在 2010 年 1 月到 2 月,一開始受到了希臘引發的歐債危機衝擊,台北股市跌了 9.3%,這一跌以後,做了積極的換手,台股才有 2010 年之後的漲幅,到了 2010 年的 12 月,指數來到 8,990 點,比年初的高點 8,395 點,高出了 7%。所以,那一年台股的投資人,假如一路抱股的話,不理會歐債危機,你一整年可以賺 7%,但是呢,假如在低檔,7,080 點買進的人,到了年底,一共賺 27%,所以一個賺 7%,另一個賺 27%,賺 27%的人必須要逆向思考,才能多賺 20%。

但 是,當然也有輸家,就是在歐債危機時下殺股票,殺在最低點的是輸家,所以我們說,這次的武漢肺炎,可以藉由上次的歷史經驗來看,這一次必須要沈著應對。

我 們緊接著來看,在 SARS 的時候,大陸股市的上證指數 4 月份的高點是 1,649 點,到了 11 月份,跌到 1,307 點,大跌 20.1%。在那個半年當中,陸股跟全球股市是脫鉤的,但是疫情過後,2004 年的 4 月,上證漲到 1,783 點,完全收復 SARS 的失土。

台 北股市在 2003 年,先是伊拉克戰爭,再過來,歷經 SARS 的疫情,指數從 5,141 點,跌到 4,044 點,大跌 21.3%,疫情過後,年底來到 6,182 點,比當時 SARS 疫情之前的高點,又多出了整整 1,000 點。

所 以,危機入市,將是這次武漢肺炎操盤的最高指導原則。

萬 寶週刊蔡明彰分析師強調,問題有二個時點,第一個是在武漢封城,是 1 月 23 日,以 14 天的潛伏期來看,將會落在 2 月 6 日,假如 2 月 6 日之後,確診的案例跟死亡的人數開始出現遞減,這表示封城是有效果的。

第 二個時點,大陸的企業上班、工廠的開工,在湖北省以外,是 2 月 10 日,當人潮又聚集,恢復了生產,但是卻沒有多出來的案例的話,這個疫情就獲得了控制。

當 疫情獲得控制,我會建議大家,每天戴一片口罩之餘,每天放空一張口罩股的股票。

就 以恆大 (1325-TW) 的口罩公司來說,2003 年 3 月,爆發的時候,股價從 7.6 元,急漲到 5 月的 19.6 元,漲了 158%,到了 5 月的時候,全台灣人人戴口罩。但是,當過後,恆大的股價在 2004 年的隔一年,跌回 6.85 元,比 SARS 的起漲點更低,所以說股價怎麼上去、怎麼下來。

我 們看全世界生產口罩莫過於美國的 3M 公司的 N95 口罩,日本的亞馬遜網站,炒高到一盒 20 片,高達新 台幣 28 萬元,但 3M 的股價,在美國股市從 182 美 元,跌到 158 美 元,跌了 13%,表示口罩股是漲假的。

但 是,這一次為什麼台灣股市受到很大的影響,因為台灣對中國的出口比重高達 50%,SARS 時只有 20%,台灣一年對中國的貿易順差高達 1,200 億美 元

這 次買進的重點,目前疫情還沒有獲得控制,所以,跌的股票都是跟大陸生產供應鏈相關的。

反 倒是,受惠轉單的比如說面板,過去這幾年台灣的面板廠,受到大陸產能很大的擠壓,但是現在連廣東都陷入二級疫區,這地方至少有 8 座面板廠,所以轉單到友達 (2409-TW)、 群創 (3481-TW), 星期一股價出現逆勢大漲。

但 是,若疫情獲得控制之後,大陸的京東方、華星光,這些面板廠全力生產,那時候漲的股票完全不一樣,必須是打入大陸面板供應鏈的台廠,比如說像 IC 設計的聯詠 (3034-TW)、 昂寶 - KY(4947-TW)、 致新(8081-TW) 就會受惠,所以已確診的案例跟死亡的人數為疫情控制的先行指標,假如這二個數字都開始遞減,就應該開始買進大陸面板供應鏈的相關台廠。

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