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主     題 外資狂買半導體,誰具落後補漲優勢(第506期) 查詢個股資料(2303)
發    表     日    期 2003/6/7
作     者
萬寶週刊 

第三季換機需求出現,世平可望受益
眾所皆知外資最偏愛的還是在半導體族群,尤其是晶圓雙雄更是指標中的指標,但台積電如果到了60元與聯電27元附近都有不小的賣壓,除非基本面有很大的變化,否則都不易突破,所以投資人宜把眼光放在其他的重點股中,封裝測試中外資買矽品賣日月光的動作,也許讓不少人納悶,但我覺得這兩家公司股本都太大,獲利數字也未如預期,所以真要買封測股讀者可以參考過去我所寫的封測的轉機股菱生(2369)與業績股力成(6239),而DRAM的指標股南科(2408)、華邦電(2344)也都出現券增資減有利後市的狀況,而店頭市場的力晶(5346)雖然融資也有4587張的增加,但4.02%的增幅遠遠落後股價27.67%的增幅,在第三季12吋廠效應逐步浮現與低價的優勢下,股價漲幅可能將後來居上。
而本期朱社長獨家分析聯電集團的佈局,觀察附表除了聯電(2303)本身融資在外資強力買進下大減19562張外,融券也增加13339張,股王聯發科(2454)也開始受到青睞,同步出現資減券增的情形,預計將銜令而起擔任台股的下一波主流,至於其他的成員如聯陽(3014)、智原(3035)、聯詠(3034)、聯瞻(5467)雖然從籌碼面來檢視並沒有什麼傲人之處,但聯詠主力產品TFT-LCD驅動IC出貨暢旺,五、六月還可再創新猷,拉回後應該是尋找買點的時候。而身處泛宏硍偎峈漱@份子的揚智(3041),由於預計將處分分割後專門從事晶片組研發的宇力電子給聯電集團,加計處分利益預計單季獲利可能高達3.5元,一掃第一季虧損0.55元的陰霾,在消費IC逐步進入旺季下,除了龍頭凌陽(2401)外,將成為令一個市場注意的焦點。
敏感的投資朋友也許發現每當半導體大漲一波後,身處半導體下游的IC通路總會出現落後補漲的行情,其中龍頭廠商世平在股價上漲近14%後,融資餘額還逆勢減少655張,融券餘額也出現微幅上揚,就基本面而言,世平過去代理以PC相關的產品為主,在第二季淡季效應擴散下,營收也略為下滑,但隨著第三季的換機需求開始,預計營收也將開始增溫,加上Intel最近打算調降Centrino晶片組的價格,身為Intel最大代理商的世平也將受惠,尤其在通路商大者恆大的優勢下,更是半導體族群補漲的首選。
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