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解放中概股黃清照
 
 
Q1業績超讚的誤殺汽電股(萬寶週刊1228期) 2017/5/16 上午 11:20:38
 CSIA證券分析師
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Q1業績超讚的誤殺汽電股

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Q1 業績超讚的誤殺汽電股

◎黃清照CSIA

每年的11月到隔年的4月因年季報的空窗期,所以都會出現做夢的吹牛行情,而這種吹 牛行情分2種:(a)主力買進某檔題材股,再藉由媒體把3分利多渲染成十分利多,並經不懂內涵只是見漲說漲見跌說跌看圖說故事的分析師吹牛 助漲,如光學股的聯一光是做數位相機的鏡頭,但因見玉晶光大漲,媒體及分析師就穿鑿附會說成是智慧手機的鏡頭,去年EPS為-0.17元,且Q1 EPS為-0.05元,股價從去年11月17日的13.5元大漲到49.9元,且在4月20日出現23802漲超天量的59.5%超高週轉率,代表公司派 及內行人能賣的籌碼都已倒光。(b)偉詮電、類比科3月營收各為 2.0168、1.52823億創歷史新高,有心人就放出接到大單,經媒體、分析師鼓動各從19.15、16.2漲到31.8、28.75元,但內行人深 知這種公司營收表現佳或創新高通常是1∼2月短暫而非持續長期現象,所以內行人逢高倒貨。結果4月營收各為1.69656億、1.52823億各月大減 15.88%、30.75%,類似這種題材吹牛及EPS甚至是虧錢只會出現1∼2月營收轉好的現象股,在漲幅已大且爆出超大量,或出大量再往上拉而量能大 縮時都宜見好就收,離他而去切勿迷戀,否則易受大傷。反觀有些個股業績佳,只因市場渲染某個利空,如當時川普當選前說退出北美自由貿易協定,使在墨西哥有 設廠的廣華從125殺到89元,實際川普近來改口只修正而非退出,且墨西哥股市從低點拉升到創新高,如此被誤殺的廣華將大反撲上漲。

廣華:去年Q4及今年Q1 EPS皆優預期,且獲新訂單,Q1 EPS 2.2元優預期、今年EPS約8.8元:去年Q4 ESPS 2.46元創歷史單季新高完全超出市場預期,Q1營收18.0665億季減13.1%,但毛利及營益各為5.002、2.2884億只較5.672、 2.56億各季減11.8%,10.6%優預期,主因毛利率27.69%,營益率12.67%各高於Q4的27.27%、12.31%。單季EPS 2.2元大幅優預期的1.8元,客戶日系三大客戶豐田,本田,日產去年占整體營收63.8%,三大歐美占24.9%,今年這6大客戶仍可維持小增或持平, 但因致力產品組合調整及產線自動化效益發酵,使毛利率上升,加上日產軒逸、廣汽菲克指南者、廣汽傳祺GS8,東風柳汽全新景逸SX5新車訂單、且墨西哥廠 虧損減少,今年EPS可達8.8∼9.2元,股價低估,近來外資吃貨、及技術面月KD交叉出現長線買訊(參考圖二)、建議積極的布局。





 
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