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解放中概股黃清照
 
 
 
胡連第二的汽電零組件飆股(萬寶週刊1229期) 2017/5/23 上午 11:12:09
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胡連第二的汽電零組件飆股

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胡 連第二的汽電零組件飆股

◎黃清照 CSIA

連續多期我告知Q1台幣升值6%,所有上市櫃公司Q1公布季報、毛利率及營益率季減0.5∼3%皆屬正常,但若此兩率反季增,股價必定大漲,連兩期告知的 胡連因Q1毛利率達53.55%創歷史單季新高,5月16日股價大漲到193元大幅創歷史新高就是此因素,近來特斯拉大漲,及這8年來吉利汽車飆漲83 倍,有4檔受益股,就是貿聯、和大、胡連、興勤會大漲。貿聯去年、今年Q1、今年全年EPS各為9.23、1.92、10.3元,5月13日收215元, 但胡連其EPS各為9.24、2.78、11.3元優於貿聯,但胡連股價5月16日收183.5元、又如和大其EPS為4.78、1.08、5.8,股價 145.5元,但興勤其EPS各為5.4、1.61、7元(去年跟今年EPS以本業算不含業外)都優於和大,而興勤股價5月16日大漲收87.1元,尤其 貿聯Q1的毛利率31.31%較Q4的32.35%減少1.35%,和大Q1毛利率34.8%較Q4的35.12%減少0.32%,但胡連Q1毛利率 53.55%較Q4的47.64%增加5.9%、興勤Q1毛利率35.92%較Q4的31.96%增加約4%,以此來看胡連股價將來要超越貿聯的215, 興勤要比價和大的145.5元,另廣華Q1的毛利率27.69%較Q4的27.27%增加0.42%,且Q1 EPS高達2.2元大幅優預期,另公司又獲得4筆新訂單,今年EPS可達9元,未來股價將超越和大的145.5元,這3檔個股:胡連、興勤、廣華依然看 好。另有一檔低估股目前還在谷底,我認為漲勢才要啟動而已,就是英利-KY(2239)。

英利:Q1 EPS 2.25元優預期且為谷底、在原料價格走跌及新訂單挹注下,業績將逐季成長:因原物料價格大漲,使原料成本上升,導致去年Q4毛利率20% 及營益率8.59%較Q3的20.37%、10.94%各季減0.37%、2.35%。Q1合併營收42.42億較Q4的45.826億季減7.4%,但 毛利8.826億較Q4的9.166億季減3.7%優預期,主因Q1毛利率20.8%較Q4的20%季增0.8%,可是Q1營業利益5.1478億較Q4 的3.9378億季增30.7%,遠遠超出預期、且Q1有9809萬業外損失,可是單季EPS仍高達2.25元優預期,Q2起因原物料價格下跌,將使毛利 率明顯提升,另因英利青島廠下半年投產、後續還有天津廠二期、及長春英利等擴建工程,可挹注未來業績,尤其英利也投資浙江衫盛模塑科技、且該公司已拿到電 動車訂單,今年會大成長。吉利、VOLVO今年佔營收逾5%、明年可達10%以上,尤其英利日前與廣州金控中歐併購基金與歐亞諮詢從Kranendonk Holding B.V.公司聯合收購荷蘭柔性機器人企業,四月起英利即可併入營收,公司毛利達70%,對英利業績貢獻更大。四月營收達16.01億,月增19.65%、 年增40.1%、且公司在此次法說會表示Q1為今年業績谷底,Q2∼Q4將逐季成長,估今年EPS可達12元、股價只有173元太低估了。




 
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