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解放中概股黃清照
 
 
 
吉利汽車狂飆86倍的受益股(萬寶週刊1231期) 2017/6/6 上午 10:00:44
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吉利汽車狂飆86倍的受益股

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吉 利汽車狂飆86倍的受益股

◎黃清照 CSIA

市場總是以2014年4月高點10014點,不久後自萬點崩盤到7203而看空台股,尤其操作期貨者屢屢放空、但屢放空屢輸,此波做多者不只是外資、還有 從大陸回來的台商資金、且政府作多、尤其過去心態偏空的業內大戶作多,此次的多方是「四方匯集」,所以觀察敏銳的內行人作多賺大錢,而以過去落伍觀念看待 股市而放空者成為輸家。另此次台股走多原因如下:(A)眾多國際股市創歷史新高,如英、德、法、道瓊、納達…及連新興市場的印度、墨西哥、印尼、南韓…都 創歷史新高,如此台股萬點附近只屬中檔位階。(B)道瓊本益比約20.5倍、S&P500約23.5倍、納達約43倍、台股只有17.8倍超低 估。(C)美股整體殖利率約1.8%、台股約3.8%。綜合以上3個有利條件,台股最優,不只外資作多、連政府基金逢低也吃貨,內行的業內更會加速吃貨。

台幣將在30∼29.5止升回貶,外資大買的權值股陷入箱型震盪,甚至中小幅度拉 回,但因超漲股如玉晶光本益比35倍拉開本益比低於16倍的低估股大比價空間、政府基金及業內將積極作多:小英未回歸「一中各表」,導致大 陸對台灣減少陸客來台、貨貿及服貿全面停頓、且大陸積極推動「一帶一路」,台灣未能加入亞投行和一帶一路,反逆向推動新南向,可是南向國家反而去參加一帶 一路。這些不利因素將使內需市場成長停頓、甚至與觀光行業有關的眾多產業如遊覽車、領隊、飯店、零售、洗衣業…大幅下降。主計處估今年GDP為 2.05%,依據Y=C+I+G+X-M的內涵來看,C的民間消費今年小成長1.84%,為金融海嘯以來的次低,I民間投資小成長1.95%、G的政府支 出靠8800億前瞻建設,但內行人一看就知前瞻建設的8400億是「綁樁資金」、尤其達4200億輕軌建設可能是如過去阿扁任內在屏東建置2個機場的最後 成為「蚊子機場」,所以用公共支出帶動成長力道將不如預期,唯一可帶動台灣經濟成長是國際景氣轉好的X出口,主計處估今年出口年增8.57%。但小英政權 蠻聰明,自己也深知C、I及G會持平甚至下降,幸運的是X出口轉好,所以小英強力作多股市讓全民財富增加、如此民間消費的C就可能轉上升、且在公司取得資 金進而投資可刺激I的企業支出增加,小英這是高招,內行人看出小英政權的操作模式,配合國際股市走多,對台股將是水到渠成的走多模式。但讀者要注意一個現 象,因人民幣將止貶回升,所以台商不會再積極把資金匯回台灣、再加上FED今年還會再升息兩次到年底利率將達到1.25∼1.5%、明年將達到 2.25∼2.5%。配合技術面:讀者可從(圖一)美元/台幣月線圖走勢看出,於Q測L、M兩強勁支撐線的交匯支撐點,我判斷升值到30.1∼29.6將 是此波的滿足點。讀者要注意一現象,外資不會再大幅匯入資金來台大買台股,且因外資大買的權值股如台積電、美律、大立光、台塑四寶、金融、中鋼…未來再大 買機會小、並注意6月21日若大陸A股被納入MSCI,外資將會賣出部分大漲的權值股,使台幣由升轉貶跑去買大陸股票。另有非常多中小型業績股本益比比台 積電、大立光、台塑四寶…更低、且殖利率更高,外資有可能賣出部分權值股,把資金移到中小型業績股的如超豐、光磊、廣華、皇田、英利、胡連、興勤、金山 電、奇力新、國巨…等。尤其玉晶光今年EPS約8元,及如統新今年EPS約5.6元,但股價玉晶光達280元本益比35倍、統新 193.5元本益比34.5倍,突顯低本益比汽電零、被動元件、部分蘋概股的嚴重低估,如此業內大戶及部分外資將捨超漲權值股及高本益比的矽晶圓、光學 股,而切入以上低估的三族群。

大陸債券通5年內將流入8兆人民幣資金、人民幣將止貶回升、陸股走長多,未來一年滬 深2X、上證2X會漲一倍?以收人民幣為主的個股走長多,看好廣華-KY、胡連、興勤、力達-KY、金麗-KY:去年12月人民幣升到 6.9630、外資(如高盛)高喊人民幣會貶到7.3、甚至7.5,但我在第1206期(2016年12月12日∼18日 P.20)告知人民幣將止貶回升、且至少有13月的升值走勢。果然在(圖二)的A處於12月20日的6.96止貶回升到F 1月18日的6.8298,經4個月的震盪後、在C處跌破M上升支撐線、且前三期我一再告知讀者可在6.91∼6.92買人民幣,但未貶到此位階,目前已 升到D的6.79,而大陸正式開放債券通,估計5年內將流入8兆人民幣資金,人民幣升值趨勢已來臨,且大陸政府逼房入股,股市將走多,我大力看好陸股,未 來一年上證2X、滬深2X有漲一倍的潛力。但不是天天或週週漲,而是呈現進二退一或者進三退二的上漲走勢,陸股上漲且資金流入將使大陸內需消費市場成長, 如此以大陸消費為主、並以收人民幣為主且業績大好股價低估的廣華-KY、力達-KY、金麗-KY、興勤、立隆、希華、金山電、英利-KY、江申…將走大多 頭。

吉利汽車狂飆86倍、且併購連連,吉利進入大成長期,獲吉利大訂單的胡連及獲 VOLVO大單的千如大看好:?吉利汽車在2010年3月以18億美元併購VOLVO 100%持股,? 2013年全資收購英國倫敦計程車公司、使吉利2016年淨利大跳升到51.7億人民幣,較2015年22.886億年增125.9%,?今年4月下旬吉 利又收購丹麥聖寶銀行持股30%為第一大股東,利用此銀行通路及資金進軍全球、尤其歐洲市場的成長幅度會更大。? 5月24日吉利又宣布收購英國跑車蓮花母公司馬來西亞車企寶騰49%,如此胡連、千如又會獲額更多訂單,胡連去年Q4起獲得年吉利汽車的8年大訂單,此效 益從去年Q4 EPS達3.58元,為所有汽電零單季EPS最高、今年Q1 EPS在出現約9000萬匯損後EPS還高達2.78元,也是所有汽電零單季EPS最高,胡連今年EPS可達10.8∼11.5元,讀者注意(圖五)若有 回到D處的174∼170元將是另一波上漲好買點。?尤其GOOGLE在此次的開發者大會上,GOOGLE與VOLVO汽車集團聯合宣布建立合作夥伴關 係,雙方將共同開發下一代Android車載互聯系統,與之前手機螢幕映射功能完全不同,新的車載系統將完全植入在VOLVO現有的SENSUS智慧車載 互聯系統上,可提供媲美安著手機的海量互連應用與服務,使汽車真正繼手機後又一個連接大數據與數位生態系統的移動終端,未來VOLVO將應用於旗下量產車 型上,千如業績將大受益。





 
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