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解放中概股黃清照
 
 
新訂單+受益歐元升值的飆股(萬寶週刊1238期) 2017/7/25 上午 10:16:27
 CSIA證券分析師
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新 訂單+受益歐元升值的飆股

◎黃清照 CSIA

Q1台幣升值6%,使外銷股在Q1都出現大量匯損,Q2台幣雖止升回貶0.3%,但 匯損沖回極少,使台積電及大立光Q2的獲利不如預期,台積電Q2毛利率50.8%較Q1的51.94%下降,且營業利益季減12.7%,使Q2 EPS下降到2.56元:尤其大立光Q2營收113.136億雖較Q1的108.07億季增4.7%,但營業毛利75.224億反較Q1的 76.662億減少,主因是Q2的毛利率66.49%較Q1的70.94%減少4.45%,除受新製成良率下降影響外,也因台幣Q2在Q1大升6%後只微 貶0.3%所致。但Q2台幣兌美元貶0.3%、可是人民幣兌台幣升1.8%、歐元兌台幣升7%、且Q3 7月以來人民幣及歐元兌台幣又各升0.3%、0.4%,這不只使以收人民幣為主的內需中概股大大受益,若又有收歐元的受益更大。競國今年接獲歐系車廠訂單 且又受益歐元升值為雙重利多,今年以來先進光、亞光及近來的宣德傳接獲美系車廠訂單股價大漲,這三者受益新訂單+台幣微貶股價大漲特漲,如此競國也受益新 訂單+部份收美元+部份收歐元升值更大的三重利多,競國股價將是未來的飆股。

競國Q1 EPS 0.57元、接獲歐系車廠訂單、且下半年進入大旺季,全年EPS可達3.4元,股價嚴重低估:競國為利基型的PCB廠,採少量多樣,產品應 用領域多元,含網路、LED、DRAM模組、電視、消費性電磁及汽車等。CMOS封裝版客戶有光寶科、群光;DRAM模組版客戶有三星、SK Hynix;網通版客戶有中磊、正文;電磁版客戶順達科、新普、Panasonic、Sony;NB Touch Pad版有義隆電、屬利基型的多樣產品,去年EPS 3.16元創2011年以來的新高,Q1營收19.87億、較去年同期的20.04億年減0.85 %、又雖受匯損,但稅後淨利9125.7萬較去年同期的7015萬年增30%優預期。Q2 合併營收21.405億較Q1的19.95億季增7.3%,在Q2台幣小貶0.3%,但因獲歐系車廠訂單收歐元的部份兌台幣升值7%可擴大利潤,下半年進 入旺季且歐系車廠訂單毛利轉佳,估全年EPS可達3.3~3.6元。讀者自行參考表中所列舉的先進光、宣德、亞光今年因傳獲車用新訂單股價大漲,其本益比 先進光34倍、宣德37.4倍、亞光25.6倍但競國只有8.9倍股價嚴重低估。

技術面:圖中的A處回到頸線支撐區、配合B處的日KD低檔交叉向上, 另波漲勢啟動。






 
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