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台股明日報蔡明彰
 
 
台股那些是19大概念股?(萬寶週刊1244期) 2017/9/5 上午 11:10:03
 CSIA 證券分析師
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台 股那些是19大概念股?

◎蔡明彰 CSIA

全球GDP規模前二大國家是美國及中國,股市總市值也是前兩大,但美元、人民幣的國際流通量就差距拉開了。美元是第一大流通貨幣,但人民幣只排在第五大。

三大央行明年換人
川普總統就任來推不動重大政策,過去幾年鎖在美元的熱錢逐步獲利了結,美元指數今年來居然重挫10%,因而台幣兌美元今年來大升逾6%,來到30元關卡令 外銷業吃不消。葉倫公開發言捍衛金融監理與川普劃清界限,看來明年2月會離開聯準會。出身華爾街現任白宮經濟顧問的柯恩有機會接任FED主席,恐怕美元走 勢將倒向企業需求,換言之持續走軟來增加美國出口及就業。我擔心明年台幣升值到28∼29元價位,台灣央行總裁也要換人,台幣波動幅度會比彭淮南時代來得 大。同時今年大陸19大結束,人行行長周小川傳換人,人民幣也波動區間擴大,明年人民幣對美元將大幅升值。其實今年來人民幣對美元已升值逾4%,暗示從 2014年來的貶值落幕,大陸19大行情靜悄悄點火人民幣漲勢,同時陸股也沖上2年高點。上證指數站上3300點重大關卡,預告19大行情到來。

19大鋼鐵減產
大陸19大肯定是影響股匯市的大事,像美國、台灣的總統大選一樣。19大時程未公布,推測在11月15日左右,因為官方下令河北省煤、鐵業冬季減產高達 50%,用意是19大召開的北京方圓數百公里霾害減輕。光是唐山市鋼鐵產量是河北省的1/4,河北又是全中國超過一半,唐山年產量相當美國,可見中央出手 很重。

如今兩岸關係冰冷,大陸19大行情對台股僅少數加分。陸客不來台灣觀光、餐飲股漲不動,白為民不再來採購,面板雙虎空有龐大盈餘股價永遠10餘元。大陸證 券、金融股開始受惠股匯雙漲,但連結台股金融股,頂多國泰金(2882)、富邦金(2881)漲一波而已。

立訊、丘鈦
我評估大陸19大行情只會引動台股兩種股票。第一種是與大陸指標性企業深度合作,例如大陸第一大連接器立訊,與美律(2439)、康控-KY(4943) 策略聯盟爭取更多的蘋果供應鏈訂單。美律、康控今年以來大漲98%及238%,對比立訊今年來上漲100%,發現美律、康控漲幅太大,利用蘋果i8發布利 多逢高調節。大陸第二大鏡頭廠丘鈦投資新鉅科(3630)獲准,新鉅科尚未出現重大盈餘,但今年來已「預支」大漲231%,丘鈦是今年港股的大黑馬大漲 380%,顯然新鉅科是沾光。

有色金屬
第二種是大陸官方大力供給策改革的產業,鋼鐵是指標之一,但台灣民進黨政府在815全台大停電後不想加重企業成本負擔,上游龍頭中鋼(2002)開出的 Q4盤價平均漲幅5.6%不及預期,照顧廣大中下游就使得台股鋼鐵族群無法連結19大行情。鋼鐵股不行可是散裝輪可以,鐵礦砂、煤的載運用海岬型,BCI 指數今年來大漲74%預告明年成長。裕民(2606)擁有14艘海岬型且現貨比重最大,Q2單季EPS 0.16元,率先於散裝輪由虧轉盈。裕民今年EPS估0.9∼1元尚無法呈現海岬型景氣復甦,但明年上看2∼3元,爆發力將反應出來。

由於半導體、電動車的長期需求,有色金屬才是台股真正連結的19大行情概念股。大陸股市今年第一飆股是生產石墨電極的方大炭素,近兩個月大漲184%,今 年來累計漲250%。再來鋰電池材料的灨鋒鋰業、天齊鋰業大漲逾100%。連結台股的康普(4739)、美琪瑪(4721)、長園科(8038)之外,稀 土概念股信昌電(6173)可特別留意,今年EPS估1.6元,明年2元。





 
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