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張文赫
 
 
外資大力加碼的報價上漲受惠股(萬寶週刊1264期) 2018/1/23 上午 11:33:14
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外 資大力加碼的報價上漲受惠股

◎張文赫CSIA

美國財報週正式揭開序幕,根據研調預估,標普成分股的去年Q4盈餘可望成長12.1%,其中能源類股盈餘成長137.9%,原物料成長25.2%,資訊科 技成長15.7%,金融業成長13.2%。貝萊德、摩根大通、富國銀行金融類股財報優於預期,科技股的代表FAAMG依舊持續走強,股王亞馬遜 (AMZN.US)再創新高達收1305.76美元,首度站上1300美元以上,今年來已漲11.6%;Apple(AAPL.US)漲至177.36美 元,今年來漲4.6%,市值站上9000億美元達9092.4億美元;Google(GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)、阿里巴巴 (BABA.US)今年來各漲7.3%、4.8%、及8.9%,表現也不錯。加上英國軟性脫歐機率上升,有利全球市場樂觀氣氛,美股三大指數盤續創歷史新 高。

上游漲價 二線塑化、紡纖類股強
美元指數持續走弱至90.45,激勵原物料報價上揚,其中油價再度創波段新高,紐約輕原油已經漲至64.34美元,布蘭特原油漲至69.7美元,受惠最大 的就是台塑四寶,台塑漲至103元,南亞達83.3元,台化111.5元,台塑化則至123元,也對大盤指數有撐高作用。二線塑化方面,今年來漲最多的是 EG,已經漲12.3%,中纖及東聯將是受惠股,中纖(1718)本波漲至11.4元,外資從去年11月持續買進,去年累計買超2.4萬張,今年來再買超 8400多張,短線拉回整理後,有機會再挑戰前高。東聯(1710)去年估賺2.4元,今年估賺2.6元,本波漲至35.05元,外資去年買超2.5萬 張,投信今年來買超2100多張。

ABS去年大漲16.1%,今年來續漲2.5%,台化、國喬、台達化受惠,國喬(1312)去年估賺3元,今年估賺3.8元,本波漲至33.35元後拉回 整理,本益比不到10倍,短線拉回越線附近整理。台達化今年估賺1.3元,比去年的1元大幅成長,外資去年買超7524張,今年來已經買超4100多張 了,股價本波漲至15.85元,短線也拉回至月線附近整理。

力麗(1444)去年7月宣布公司的3D網紗布料打入HomePod供應鏈後,從一個食之無味的傳產股搖身一變成為了蘋概股,股價創波段高到13.25 元,前3季虧損0.02元,但打入蘋果供應鏈,本益比重新評價,市場已經不再用傳產股的角度來看待。力麗的供貨給HomePod的產能其實不到總產能的百 分之一,營收占比非常低,但蘋果看中力麗的專利環保聚酯紗線、原抽色紗「Ecoya」織成的3D網紗布料,此技術具備環保且產品安全等級非常高,蘋果因為 特殊規格的布種品的長遠需求,如同電子業為蘋果代工的模式,逐步完成紡織業一條龍式的供應鏈,更方便蘋果對零組件的管理、成本控制及交貨期,目前也傳出公 司獲得蘋果的資金,投資新的生產線,外資強力買超,有機會在今年HomePod上市前再攻一波。

PCB上游報價漲 類股受惠
PCB上游銅箔基板台燿(6274)連續二個月營收創新高,主要是受惠於高階網通板佈局有成,及高階100G交換器的升級需求,加上銅價不斷上升,帶動銅 箔基板報價上揚,預期今年100G交換器等高階產品需求持續增加,400G產品將加入營收貢獻,高階傳輸(HSD)占營收比重將上升至65%,預期台燿今 年獲利將繼續上升,去年估賺4.5元,今年估賺5元,外資去年買超1.7萬張,今年來持續加碼,已經買超7700多張,股價再創高點達97元。台光電 (2383)今年估賺9.6元,比去年的9.2元微幅成長,近期股價在低點91.5元打出W底,股價站上季線,有利多頭。聯茂(6213)今年估賺4.4 元,比去年的4元約成長一成,近期股價在高檔67元附近平台整理。金居(5358)近期在44∼45.85元間之月季線之上狹幅整理,且月季線即將黃金交 叉,有利後市表現。

除了銅箔基板外,玻纖布也表現不錯,大陸多家電子玻纖廠如重慶國際複合材料、泰山玻纖、山東玻纖集團紛紛通知客戶調漲售價,有些局限粗紗,但多數為所有玻 纖產品、並自今年1月1日起漲約1季,對類股有利。玻纖業去年營運翻身,廠商出現轉機,富喬(1815)早自2013年轉虧為盈,今年估賺2元,比去年的 1.5元再成長,更將在1月22日首度納入富櫃50指數成分股,投信今年積極買進,累計已經買超近1.1萬張,本波高點25.45元,創2004年10越 來高點。

建榮(5340)、德宏(5475)也分別在2016年及去年擺脫連續4年虧損,去年12月營收2家都攀10餘年同期新高,德宏更創43個月新高、歷年同 期新高,帶動Q4創14季新高,也處近13年同期新高、及歷年同期次高。建榮11月高點13.35元,創2010年8月來高點,近期在月季線附近整理;德 宏去年9月高點11.3元,創2012年4月來高點,近期在月季線之上整理。






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