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張文赫
 
 
營收月增股具備飆股血統(萬寶週刊1272期) 2018/3/20 下午 01:38:10
 CSIA 證券分析師
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 投資座右銘:永遠領先市場一步
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營 收月增股具備飆股血統

◎張文赫 CSIA

美股這波最強的是科技股,那斯達克、費城半導體比道瓊領先創下新高,使台股這波反彈走勢強過亞洲股市,加權指數順利回補了2/5的空方缺口,並且季線上揚 助漲,不過需注意的是,指數從10189已經反彈近千點到11095點,逼近前高的壓力區,台股要再挑戰新高不是不可能,還是要先看老大哥美股的臉色,因 此推估指數短線將開始高檔震盪,若維持在季線之上,類股將會保持類股輪漲的多頭走勢,選股就是主軸了。

2月營收創新高16家
2月營收全數出籠,因有農曆春節工作天數少的關係,普遍都呈現月衰退,因此月成長的個股就格外顯眼,創新高的個股更是具備飆股的條件,2月營收創新高有 16家,4家電子、12家非電子,其中包括科妍(1786)、為升(2231)、牧德(3563)、康普(4739)、群益期(6024)、中裕 (4147)、尚凡(5278)、日成-KY(4807)全數都大漲噴出,成為盤面焦點。

日成-KY為泰國前三大珠寶ODM及OEM廠商,營業項目為珠寶首飾設計、製造及銷售,產品樣式包含吊墜、戒指、耳環等。公司從去年開始積極開發新客戶, 並從OEM跨入ODM,憑藉核心技術及設計能力,在去年Q4配合主要客戶,進行鍍金飾品的開發,加上原有的玫瑰金及白金飾品,產品流行性更高,因而有助於 營收進一步提升,在新產品及新客戶加入,且費用控管下,今年營收逐季成長應可期待,2月營收為2.9億,月增20%,年增88%,創下營收歷史新高,外資 底部大買,股價拉出3根漲停突破年線反壓,正式翻多。

康普(4739)受惠電動車大趨勢,外加特斯拉MODEL 3生產進入佳進,以開發新客戶下訂單,並預估生產量逐月開始成長,去年電池材料銷售1.8萬噸,年增37.8%,由於第3條產線已量產,逐步拉升稼動率, 由去年Q4的5成提升至今年Q1的70∼80%,營收占比往45%靠攏,2018年全年出貨量會成長超過50%。由於於動力電池是高資本投入,廠商大者恆 大趨勢明顯,康普主要客戶為Sumitomo及其他日系客戶,分別囊括Tesla及多家日系車大廠訂單,去年EPS 5.12元,2月營收逆勢再創歷史新高,並且自結1月EPS達0.54元,成長幅度大,3月營收還會再往上成長,股價剛創下歷史新高150.5元,拉回到 至短期均線可以留意。

致茂4大成長引擎
電子量測暨自動化檢測廠商致茂(2360)受惠電動車、自動化與半導體多元檢測應用挹注,去年EPS創下新高6.18元,今年高壓電源產品、高功率電池及 材料以及8K4K面的檢測需求將成為公司自動化檢測業務的主要成長動能,營收可望維持年成長15∼20%,半導體檢測將持續受惠光子檢測的大量需求所推 升,2017 年VCSEL等相關光子檢測的推動,使營收大幅增長103.5% YoY,預估今年公司半導體檢測的業務將擴及Mini LED及OLED檢測,維持半導體檢測業務大暴發的成長性,維持25∼30% YoY的成長動能。2017年TurnKey Solution在中國市場受到當地同業的價格競爭而衰退,不過由於主要客戶開始擴產,因此去年Q4回復成長,今年TurnKey Solution將受中國電動車蓬勃發展、電池及充電樁自動化檢測的需求大幅提升而重回成長軌道,另外,威光自動化持續往太陽能CIGS製程發展,目前中 國主要相關生產廠商皆是公司客戶,因此2017年的成長趨勢延續至今年。2月營收月增7.2%、年增40.7%,短線因3月9日出現一根長黑K棒帶大量, 需時間化解壓力,留意季線附近量縮價穩時逢低布局。

智邦400G產品領先
資料中心需求快速成長,100G交換器產品在2017年才開始拉升需求,電信規格升級至10G產品需求浮現,智邦去年Q4受惠Switch產品出貨 Data center客戶與Enterprise需求成長,營收季增14.8%至101.87億,因客戶回補Data center 100G交換器增加,使整體產品組合優化,今年資料中心市場應用面擴大、技術成熟、使用者布建數量增加,帶動100G高階交換器需求成長,2月營收 31.22億元,月成長3.55%、年增27.6%,創同期新高,並已和博通合作,開始運作400G交換器產品,等待市場時機成熟,今年營運動能維持強 勁,外資持續買超,股價在100∼120元區間整理長達半年,未來5G世代勢在必行,智邦已經站在趨勢的浪潮上,只要突破前高就有機會再走出一波多頭走 勢。

生技族群露曙光 全宇生技挑戰新高
生技股足足跌了兩年之久,近期在中裕愛滋新藥順利通過美國FDA的認證下,展開反攻,打出一年大底,帶動新藥股智擎(4162)、藥華藥(6446)、益 安(6499)大漲,生技股籌碼經過長時間整理,籌碼乾淨。生技股不再只是拚夢,有獲利更重要,大江(8436)就是不折不扣的業績成長股,每年維持 20%以上的高成長動能,外資一路買超,股價大漲創下天價409元,半年漲了一倍,也帶動醫美族群且2月營收逆勢創高的科妍飆漲,1月EPS 0.28直逼去年全年的0.33元,今年轉機意味濃。

同樣有獲利支撐還有農業生技概念的全宇生技-KY(4148),去年EPS 4.3元。受惠馬來西亞持續深化滲透率的「綠色農業」趨勢帶動下,2月營收2.34億,月增42.17%、年增29.88%。因1月已是馬來西亞雨季末 期,2月雖也是產業相對的淡季,且適逢農曆新年假期,但馬國微生物生化複合肥滲透率持續提升,在生物複合肥滲透率持續擴大下,預計全年稼動率都能保持在 80∼85%水準,已接近產能滿載情況。其生物複合肥料因添加有機質及微生物,可防止肥料的流失並增加土壤養份,且作物產量可較傳統化學肥料多出 1.2∼2倍,因此成功開發出生物複合肥料後,短時間內即搶占馬國油棕肥料15%市場,並持續成長中,且新進者必須花費6年時間進行田野試驗的高進入門檻 下,公司目前幾乎囊括馬國生物複合肥料銷量。而2015年間發生全球聖嬰現象曾經導致油棕大量枯死,重新種植的油棕樹在經歷3年的成長期後,將會於今年開 始結果,預期對於肥料的需求將大增。股價在95元之上打出半年的W中期底,139元前高可望再次突破。





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