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網路電視台
台股明日報蔡明彰
 
 
低價又有故事的飆股(萬寶週刊1273期) 2018/3/27 上午 10:14:41
 CSIA 證券分析師
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低 價又有故事的飆股

◎蔡明彰 CSIA

最近碰見一位大戶,他說電視財經節目分析師講股票,光聽公司名字立即知道做什麼,他對這種股票沒興趣一張都不會買,聽5分鐘才知道的股票是什麼,他會買一 些。聽一小時都還搞不懂他反而會大買。

這代表內資主力大戶的今年選股心態,由於台股站上萬點已達200天,檯面上的新聞、題材、故事大家都耳熟能詳,許多股民手上抱著高度透明化的一大堆股票。 問題來了,到底誰再來抬轎?如果沒有更多人來抬轎,高度透明化股票怎會大漲?除非類似2月初大盤曾重挫1000點,股價跌深才有反彈空間,或者真的是好公 司就耐心等待未來業績利多。

內資選股思維
我從今年來台股飆股締造1倍漲幅者發現,必須低價、低基期但訴說新故事,可是大多數人搞不清楚,或聽了半信半疑,符合這些條件有機會變身黑馬股,當然被內 資大戶盯上。內資中實戶、主力現階段也很痛苦,不可能去大買外資管區的大型權值股,不甘心為外資抬轎。但也不至於熱衷投機股自拉自唱,缺乏市場認同感,買 股票沒問題但麻煩事出不掉。因此內資大戶轉向低價轉機股,再搭配新故事,趁市場丈二金剛摸不著頭緒股價就已大漲一段,等多數人搞清楚跟著買進,坐轎的大戶 主力可以從容不迫出貨了。重點是內資大戶並非神,也不容易找到這樣潛力股。所以有必要參考電視財經節目的分析師意見,講得股票大戶一聽就懂何必買,聽不懂 得股票才有意思。

裕融、中租
今年投資人面對台股特色,唯有兩種策略。保守投資人著重長線成長利基,合理價位進場但不必看盤,不在意每天漲跌,今年以領股息為主,殖利率5%就可以,最 後要有十足把握長線股價看好。我曾經在週刊提示過中國消費升級產業升級新中概股,當時車貸的裕融(9941),租賃的中租-KY(5871)是我看好的兩 檔。也許有人買了但不過癮,裕融從去年Q4以來 於120∼100元的20元狹小區間,想短線賺價差的人沒賺頭。去年裕融稅後淨利逾40億元,EPS 8.38元改寫新高。大陸事業貢獻功不可沒,大陸事業占比3成,因為中國政府打房之下房貸頂多6成,但鼓勵買車消費,放鬆車貸到8成,兩相比較裕融長線成 長可期。今年裕融EPS估計有10元實力,即便120元的本益比僅12倍扔屬合理水準。

中租KY去年稅後純益96.6億元,EPS 8.29元創新高,展望今年台灣及中國雙 引擎皆成長,尤其中國營業的總應收款及放款餘額成長幅度可望超越台灣地區。估今年EPS 9元,經過換手百元可以長期站穩,今年目標價15倍本益比上看135元。

撼訊EPS爆發
積極投資人選取今年內資大戶青睞的潛力股,當然股價會大幅起伏,不過適時進出可得到高額投報。我舉今年幾檔飆股為例,挖礦商機顯卡的撼訊(6150),去 年低點15元以來到今年最高336元,大漲20倍。雖比特幣近來大跌下修但司空見慣,加密貨幣固然投機,核心技術區塊鏈講1小時沒幾人聽得懂,這種股票今 年大起大落,頗對主力大戶的胃口。撼訊元月EPS 4.15元,2月2.33元,前2月合計6.48元。值得注意2月因工作天數大減及GPU缺貨導致顯卡出貨月減5成,可是2月營收僅5.47億元遠比去年 12月9.14億元少近半,但單月EPS差不多(去年12月2.32元,當然不排除年底提列其它費用),證明該公司的獲利能力比想像強勁。不要小看全球數 百萬礦工的發財夢,我講一個真實故事,2年前我在加拿大多倫多的兒子,提到有位同學邀他入股一起挖礦,請求我資金支援,那時我不太清楚加密貨幣自然拒絕。 然而我錯了,兒子朋友居然向加拿大政府貸款10萬加幣(240萬台幣),2年下來大賺10倍,貸款已還清且成上千萬台幣身價年青人。我講這個活生生案例, 告訴讀者這種案例會激發年青人投入挖礦行列,不會因為比特幣激烈下修而停止。

礦工的熱情打死不退將支撐相關股票的今年行情,撼訊Q1 EPS估起碼8元以上,賺一個股本也不意外。最大爭議這種獲利能力再維持多久?老實說天知道!既然只有老天知道,這種股票跌深就突然大漲,大漲噴出卻突然 反轉,漲跌之間精采萬分。傳聞4月起挖以太幣的礦機將取代GPU,好像對但現況又不對。1台以太幣礦機要價近20萬元,不過以太幣已從1000美元跌到 500元,礦工成本考量仍會以GPU為主。等到以太幣漲回1000美元,礦機才會大賣。換言之,撼訊有機會在5月中旬發佈Q1財報前再創天價,屆時又會帶 動相關股票一波大投機行情。

小英概念股
去年下半年以來傳產第一飆股是世紀鋼(9958),從9.8元漲到68.5元狂漲6倍。為何本業鋼構的不起眼公司股價漲成這樣,絕非盲目炒作及軋空可以解 釋。有人說世紀鋼是小英總統真正概念股,2025非核家園關掉核電,供電不足只得燃煤造成空汙成年底選舉議題,為了堵住反對人士的嘴,大開風力發電之門成 唯一選項。迄今環保署通過20餘件風電風場申請,總投資額7000億元,其中15∼30%是水下基礎工程,即1500億元是世紀鋼有機會涉足,對資本額 14億元公司有很大想像空間。該公司將在3月底召開臨時股東會,斥資50億元於台北港興建水下基礎結構的廠房。並且丹麥風電龍頭沃旭簽下未來所有風場水下 基礎皆由世紀鋼生產的600億元合約。風電核心工程皆由外商取得,水下基礎工程第一筆本土廠商訂單落在世紀鋼,所以它是小英概念股不為過。

上緯比價
世紀鋼從目前EPS當然不值60元,4月股東會截止過戶8000張融?全數回補後,股價應該要跌,但萬一不跌呢?伴隨年底選戰空汙議題發酵,內資主力不趁 機打小英牌再炒一次世紀鋼嗎?如果這家公司未來幾年有上千億元生意可作,每年EPS會衝上10元,仔細想有無想像空間?

本土風電廠商有一家可注意,上緯控股(3708)新能源旗下共有5座離岸風場,3座已通過,4月遴選再過,待2025年全數完工上緯發電量最高達 2.6GW,稱霸國內廠商。苗栗外海的海洋風場8MW容量已於2017年4月商轉,第二階段120MW在2019年底完工,證明上緯的風電進度超前,不是 光說不練。去年稅後盈餘2.19億元年增3倍,EPS 2.46元,對比目前80餘元似乎本益比不便宜。但世紀鋼都有60元說明風電概念股享有高本益比,比價之下,上緯應還有更高價。






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