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投資總舖師王榮旭
 
 
宏捷科營運谷底反轉(萬寶週刊1277期) 2018/4/24 上午 11:41:09
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宏 捷科營運谷底反轉

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台積電3月營收在淡季中創下歷史新高,股價不漲反而在Q2法說會前跌破半年線,外資先行出脫持股不太尋常,估計台積電Q2營收應該小增小減,如果財測季增 超過3%就是優於預期,股價應該會反彈,倘若季減1∼2%,股價先跌已先反應,季減若超過2%以上就比預期差,恐怕還有修正空間,台積電是去年以來科技股 多頭領頭羊,如果台積電走弱恐怕不止大盤會跌,其他基期已墊高的科技股也有調節壓力,反觀大立光(3008)從6075元腰斬跌到3000元,上週法說公 佈Q1 EPS 29.96元年減18%,創7季以來新低,不但首季獲利不如預期,4∼5月營收將持平或微增,法說會後外資紛紛下修目標價,股價卻利空不跌連漲3天,可見 股價跌深就是利多。

光學股轉強
二線光學股比大立光提前落底,玉晶光(3406)從去年9月596元跌到今年2月最低213元跌幅更甚大立光,但玉晶光去年Q4獲利爆衝,單季EPS達 5.8元,Q4賺嬴前3季,好獲利延續到今年Q1營收年增19.9%,比起大立光Q1營收年減18.5%,玉晶光2月單月EPS 0.39元絕對數字看似很少,但已超越去年Q1單季EPS 0.08元,此消彼漲的態勢明顯,玉晶光今年業績轉機性相對大,股價本週衝上400元,2個月已漲1倍,難免遭遇調節壓力,其他二線光學股如亞光 (3019)、今國光(6209)及華晶科(3059)等可望比價補漲,亞光全力發展車用及手機變焦G+P 鏡頭,車載鏡頭已切入特斯拉及歐美汽車供應鏈,先進輔助駕駛系統ADAS逐漸成中高階車款標配,對車載鏡頭需求量大增,造成玻璃鏡頭供不應求,亞光非球面 模造玻璃技術,用在手機的G+P鏡頭具有優勢,兩片模造玻璃鏡片加3片塑膠鏡片(2G+3P),影像解析度遠勝於6P(6片塑膠鏡片)鏡頭,下半年可望出 貨中國客戶,估計今年營運成績將挑戰近10年新高,股價已整理8個月,本週帶量挑戰半年線109反壓,華晶科可說是基期最低的二線光學股,切入3D感測鏡 頭及高階醫材人工胰臟,今年可望發酵外,結盟全球手機晶片巨擘高通成為設計開發夥伴,3月來有特定外資悄悄買進3000多張,也值得追蹤。

宏捷科打入華為供應鏈
PA功率放大器龍頭穩懋(3105)本週幾乎已漲回去年高點340元,同族群全新(2455)及宏捷科(8086)也可望再戰前高,宏捷科今年營運回升力 道強,大陸品牌手機龍頭華為今年旗艦機種都將內裝臉部辨識,宏捷科用於3D感測的VCSEL已打入華為供應鏈,3月營收1.88億元,月增45%年增 21%,創21個月來新高,業績在PA三雄中最亮眼,最近法人悄悄回補,挑戰去年高點。





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