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解放中概股黃清照
 
 
先解國際盤 再挑潛力股(萬寶週刊1278期) 2018/5/2 上午 10:57:31
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先 解國際盤 再挑潛力股

◎黃清照 CSIA

上周告知若外資高持股的台積電及高基期且高本益比的矽晶圓、工具機、3D感測、光學、風力發電等,若被外資殺出,指數將會回到10642,可對低本益比的 封測、被動元件、汽電零、驅動IC、感測元件及高殖利率股勇於布局,這些低估股在10758∼10642會先抗跌甚至先走強。但因台積電Q2財測很差,使 台積電跌到225,另工具機、矽晶圓、風力發電、3D感測在4/24全面重挫,讓投資人恐慌亂殺,使指數最低來到10540。4/25又來到10489, 我調整此波回檔底部的預估區間為10583∼10416,本周漲勢將再起。

川普拉高美中貿易戰籌碼,對中興全面禁止產品、零組件、軟體及技術的銷售,是危機也 是轉機,台股修正到10583∼10416是另波上漲的好買點:川普繼先前對中500億美元的關稅貿易戰、接著將再提出1000億美元的貿 易戰,這本在預估中、對國際股市的利空已淡化且充分反映完。可是美為遏止大陸5G產業發展,在4/17對中興通訊祭出讓市場震驚的封殺令,美國商務部 4/16宣布,禁止美國公司在未來七年向中興銷售通訊元件和技術,使台灣相關的光通訊如聯亞、聯鈞、同欣電及3D感測的全新、穩懋、宏捷科等全面重挫,加 上台積電Q2財測營收78∼79億美元較Q1的84.59億季減7∼8.2%,跟市場預估的成長完全相反,呈現大大不如預期,尤其Q2毛利率估計 47∼49%較Q1的50.3%下降3.3∼1.3%,及營益率35∼37%較Q1 39.2%下降4.2∼2.2%,使台積電在4/20大跌15.5元,連帶使大盤重挫191.8點,而3D感測、工具機、矽晶圓、光學股、風力發電等高本 益比股,在4/23、24連續重挫兩天,使大盤跌到10540。但危機也是轉機,我判斷大盤修正到10583∼10416將是C波調整的終結點。因:(a)歐股的英德法已有效站上季線早已完成中期底(參考圖一的D1),日本、南 韓擴底也慢慢完成,就連新加坡4/24收3581.8(參考圖一的D2)已近對稱台股11270的3611高點,另美股調整到此近尾聲。市場渲染中興被美 國禁止銷售零組件、產品、軟體及技術給中興的利空,但內行看門道外行湊熱鬧,內行人知道美國政府此作為當然會傷害到中國,但美國業者的傷害也超大,我判斷 這些業者必然會給美國政府超大壓力,然實際上這是美國政府跟中國貿易戰討價還價先拉高談判籌碼再妥協的技倆,估美股調整近尾聲了隨時會上漲。
 (b)最弱勢的陸股上海A我早告知上周是從3757高點 修正以來第13周,尤其3周前一再告知底部在3269∼3157,近來兩次低點各為3185、3189.8(參考圖二的N),皆落在我預估的 3269∼3157間,且已完成ABC三浪的調整、另C-5波已在圖二的UN擴底結束,4/24大漲63.8收3276.9,且注意周KD不是本周就是下 周交叉向上,會出現像先前英德法周KD交叉後開始上漲的訊號。而滬深2X、上證2X上周就是我告知的高點以來第13周轉折,4/24拉出一根中長紅,滬深 2X收16.5已站上月線的16.27、上證2X收43.63也站上月線的43,我判斷滬深2X C-5波調整結束,周KD將交叉向上,請注意圖四的A4像先前A1測1年半均線的支撐最佳買點同時出現,後續注意A4若像先前在A1、A2、A3站穩月 線,就代表另一波上漲行情開始啟動。而陸股上漲一定要注意跟大陸連動且業績非常好又低估的胡連、廣華、英利、江興段、堤維西、東陽、競國、信邦、興勤、炎 洲、益航等,未來會開始上漲。且台幣貶值對這些更是利上加利。(c)去 年Q4底台幣收29.848,3月底收29.12,Q1台幣升0.728元,造成很多外銷的汽電零、電子大量匯損,4/24台幣收29.616 Q2以來已貶約0.5元,4/24鑽全漲停大漲5.2元就是在反映台幣貶值毛利上升匯損沖回的利多,所以注意汽電零、及誤殺電子的好買點。(d)而我早告知超漲的工具機、矽晶圓、光學、3D感測、風電遲早必定大跌,這 都在預期中且大跌是好事,因這些跌讓指數降溫到低檔,未來指數才有上漲空間,估這些高估股在10500∼10416(參考圖三的C3)震盪後也會開始有逃 命波的上漲行情。(e)台積電在226∼222是好買點,喜大型股者 可先買一點,而蘋概股的業成4/24已先站上季線轉強了,接下來超跌的TPK、鴻海、台郡、臻鼎、鴻準隨時會中級反彈。(f)封測股的力成、矽格、台星科、超豐及如矽創、捷敏、帛漢、鼎元、光磊、希 華、宏齊等回到好買點可多注意。

被動元件業績優預期、國巨、華新科、日電貿、禾伸堂短線箱型調整後漲勢將再起,但可 優先注意中低價的千如、立隆、鈺邦、金山電、興勤:國巨從3月初我告知的312∼351.5、及禾伸堂在91∼102.5,跟華新科 81.5∼90打底,此波國巨從312漲到704、華新科從81.5漲到192.5、禾伸堂從91漲到163、日電貿從38.05漲到82.9,這四檔因 為漲幅相當大,短線需要進入箱型震盪,但因業績超讚調整後將可再階梯走高,日電貿Q1 EPS達2.08元較Q4的1.08元季增92.5%,較去年同期的0.8元年增160%,注意在67.5∼80震盪後可再走強。華新科3月稅前盈餘 8.83億,稅後盈餘6.74億,單月EPS達1.39元,估Q1 EPS可達2.6∼3元,全年EPS調為10∼12元,近來因漲多,持有者可在190∼160高出低補差價應對,但空手者不追高須等回到163∼155才 可先小量布局。但中低價的千如、立隆、金山電因此波漲幅較小,且本益比也較低,如立隆從50.1∼67只漲33.7%,千如42.35∼58.3只漲 37.6%,而金山電未漲進入61.5∼68的廂型震盪,比國巨的漲125%、華新科漲136%、日電貿的漲133%小很多,千如去年EPS 2.7元,Q2到今年Q1季營收呈5.83、6.66、6.69、6.83億連四季創歷史新高,今年在伯恩大客戶帶進大訂單,及IBM、VOLVO的訂單 也增加,且積極布局開發車載高速乙太網路用共模濾波元件及車載胎壓偵測系統傳感器的高毛利產品將發酵,今年EPS可達3.6元,注意圖五中的A處在 53∼50.5是好的布局點。立隆持有31.2%的子公司立敦在2016年收購日本鋁箔廠後剛好搭上鋁箔大漲的利多,對立隆有明顯的利益貢獻,另立隆去年 收購的松木高分子設備加入營運剛好搭上固態電容、鋁質電容走多頭的利多,另開發48V高福特電容已通過客戶測試將開始出貨,去年EPS 3.57元,今年可達4.4∼4.8元,股價回到62∼59是另波上漲的好布局點。金山電回到63.5∼61.5也是好的布局點。




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