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台股明日報蔡明彰
 
 
切入大陸AI的漲倍股(萬寶週刊1282期) 2018/5/29 下午 01:23:16
 CSIA 證券分析師
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切 入大陸AI的漲倍股

◎蔡明彰 CSIA

中美貿易戰雖和緩,但美方刻意封鎖圍堵中方以5G、AI為首的高科技取得關鍵零組件及專利,顯示川普政府最怕中國高科技實力追上美國。

郭台銘感受最深,布局中國數十年但只要上游半導體晶片被封殺,整個鴻海集團的下游生產基地都無法出貨。所以最近郭董對外強調鴻海一定會跨入半導體領域,再 去設置晶圓廠恐已錯失最佳時機,大陸本土的晶圓廠如雨後春筍一座一座蓋起來,台灣的聯電、力晶也都去參股設廠,台積電南京廠獨資設立了。因此鴻海跨入半導 體不是設置晶圓廠,未來取得晶圓生產來源不成問題,重點是中國2025年製造最需要的AI晶片。如果沒這方面技術就得仰賴美國的英特爾、高通、博通供應, 當然命脈掌握在別人手上。

訊芯為何百元?
鴻海集團目前布局半導體領域有封測的迅芯-KY(6451),及半導體設備代工的京鼎(3413)。比較接近上述概念是訊芯而不是京鼎,論盈餘京鼎好太 多,去年EPS 13.63元,今年Q1 3.06元,但股價已在200元以上。訊芯去年EPS僅1.05元,今年Q1更虧損0.69元,但將打入3D感測,又有整個鴻海集團的想像空間現在股價 170元。

訊芯股價反應鴻海集團,或延伸出來中國下定決心發展半導體,台廠受惠是IC設計業。其實深入了解切入大陸客戶HPC(高速運轉)的創意(3443)、世芯 -KY(3661),近一年來股價漲勢驚人。創意去年從不到80元漲到今年高點370.5元,漲幅3.7倍,目前下修至260元,今年EPS估8元本益比 30倍以上短期內不易再大漲了。世芯更可怕,去年最低不到30元,今年迄今高點157元,大漲4.3倍,今年EPS估7元,本益比20倍左右,看來世芯 KY比創意更有短期上升潛力。

威盛、金麗科
不過市場再去追買上百元的勁道也不強,大家想去尋找下個潛力股。威盛(2388)、金麗科(3228)今年大有表現,威盛從10元漲到45元,大漲3.5 倍成今年台股大飆股,又列入MSCI小型股新成分股,其推出的智慧化影像辨識系統打入中國恩馳汽車自駕公車訂單,簡單來說威盛跨入大陸AI晶片市場。威盛 少掉轉投資宏達電(2498)手機部門長年虧損包袱,去年EPS 0.1元今年估0.4元。金麗科已接獲大陸一線系統廠的HPC訂單,Q1 EPS 0.45元為單季歷史最佳,顯示這家公司體質正好轉中,單季毛利率77%年增12%令人驚艷,只是過去10年每年都是虧損經營市場缺乏信心,今年從 16.8元漲到56.2元大漲2.3倍,近來漲多休息跌回3字頭,我認為需要一段時間去適應金麗科轉入HPC領域帶來的股價水準改變。如果今年EPS拉升 至1元以上,金麗科還會有下波行情。短線的困擾是威盛、金麗科在投資人印象是10幾元水準價位。現在30餘元不知是否站穩40元,於是搶價差不會加碼長 抱。

下個金麗科
這種切入大陸AI晶片的模式還會在別的股票發生,趕快去尋找價位10∼20元,確實有大陸客戶帶來訂單,訂單有沒有看營收就知道。金麗科月營收第一次創歷 史新高是今年2月0.37億元,那時後公告3月10日前架為才35元,後來漲到最高56.2元尚有60%空間。麗臺(2465)專業繪圖卡打入大陸企業客 戶,4月營收3.02億元創歷史新高,只不過Q1 EPS小虧0.1元市場沒信心,現在價位2字頭,非常像之前尚未飆漲的金麗科。





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