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張文赫
 
 
新飆股接棒端午新行情(萬寶週刊1285期) 2018/6/19 上午 10:15:31
 CSIA 證券分析師
 諮詢電話:02-6618-1588
 盤中連線:二∼五 9:40 東森財經57台
 投資座右銘:永遠領先市場一步
 經歷:資深媒體記者十年以上
現任:萬寶投顧投研部副總
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新 飆股接棒端午新行情

◎張文赫CSIA

近期國際局勢緊張,G7歐盟國家不滿川普拉攏俄羅斯,川金會也剛落幕,此次會談不但是美國和北韓之間的問題,也關係整個東亞和亞洲的安全和未來,尤其是台 灣和美國以及中國大陸的關係。雖然國際政局明爭暗鬥,但國際股市沒有受到影響,持續上漲走高,台股加權指數在11270點前止步,差10點就續創28年新 高,但OTC市場才是今年內資大戶的主戰場,領先加權指數創下新高,5月營收已經公布完畢,業績股正醞釀引爆端午節後的新行情。

漲價概念股漲不停
4、5月最飆的漲價概念是MLCC的國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026),5月營收持續大幅創下歷史新高,因為實在太漲太多,開始 出現利多不漲高檔震盪換手的走勢,股價雖然漲得快但卻遠遠跟不上獲利跳升的速度,股價越漲本益比越低,只要籌碼換手整理完畢後,Q3旺季將再走一波,國巨 仍是領頭羊。晶片電阻廠大毅(2478)5月營收5.21億,月增18%、年增61%,股價創下波段新高,奇力新(2456)5月營收13.7億,月增 11.7%、年增35.7%,光頡(3624)5月營收2.36億,月增16.1%、年增56.1%,創下歷史新高,而6月晶片電阻又再漲價50%,獲利 又有多了想像空間,因此這波接棒MLCC,成為最強勢的被動元件。

而1283期我也分析MOSFET將接棒被動元件,因電動汽車與高壓產品需求增加,2016年全球功率半導體元件市場成長至124億美元,預估全球功率元 件市場在2020年會發展至350億美元,CAGR 8%,其中MOSFET與IGBT等為占比較高的應用,另一方面,因國外大廠陸續轉往高毛利的車用電子發展,固守原先家電與PC市場的台系廠商因此受惠, 這如同過去被動元件的時空背景。再加上MOSFET的產業鏈與上游小尺寸矽晶圓嘉晶(3016)、合晶(6182)有密切關係,兩家公司營收都創下歷史新 高,因為小尺寸矽晶圓缺貨使得MOSFET也缺貨,連帶有產能的下游小尺寸晶圓代工廠漢磊(3707)、茂矽(2342)因為訂單爆滿,也開始調漲代工 費,8吋代工的聯電也漲價20%,因此整個產業開始欣欣向榮。MOSFET富鼎(8261)5月營收2.4億,月增6.3%、年增63%,淡季創下歷史次 高,股價創下波段新高,完成11年大底,杰力(5299)4.43億,月增1.4%、年增66%,大中(6435)5月2.1億,月增26.1%、年增 41%,股價、營收皆創下歷史新高,逢拉回都要持續留意。

寧德時代掛牌暴漲 電動車概念股接棒
無庸置疑,電動車已經確定是未來的新趨勢,但今年以來因為特斯拉雜音多,一下MODEL 3遞延,一下又CEO Elon Musk法說會對法人態度不佳,股價始終疲憊,台股電動車概念股只能以時間換空間盤整打底,而近特斯拉股價兩天大漲超過10%,有築底完成的味道,但真正 的引爆點是新能源動力電池龍頭企業寧德時代在6月11日在深圳上市,單日大漲44%。

位於福建的寧德時代新能源科技,原是從日本電子企業TDK的電池子公司中剝離出來而成,負責車載電池業務,在成立後的第7年成為全球最大車載電池生?商, 從德國博世、大陸集團、法國法雷奧集團等全球零部件巨頭大量挖來技術人員,並借助中國的外資限制政策和規模優勢實現快速擴張,包括全球第3大車載電池企業 比亞迪等在內,中國企業在全球車載電池市場占6成以上份額,2019年中國將實施汽車廠商須生?一定比例純電動汽車的政策,正式迎來真正純電動汽車時代, 掛牌上市後正式引爆電動車電池股再度轉強。

康普(4739)主要產品為PTA氧化觸媒、電動車動力電池材料、化學肥料及特用化學材料,Q1電池材料約占康普營收44%,PTA氧化觸媒約占22%, 肥料約占15%,特用化學材料約占10%,其他約占9%,Q1 EPS創下新高1.7元。受惠於新能源車需求強勁, 2019年甚至2020年硫酸鎳還是供不應求,為因應客戶需求,公司第3條動力電池材料產線於去年下半年投產,目前整體動力電池產線開車率約70%,到 2020年前公司動力電池材料出貨量可望維持每年20%成長,去年康普硫酸鎳出貨量約18000噸,今年有機會突破2萬噸,2019年挑戰3萬噸水準。5 月營收5億營收雖然月減2%、年增39%,但維持5億元大關之上,股價打出長達8個月的中期底,帶量突破季線轉強,外資回補,將再挑戰歷史天價150.5 元。

美琪瑪(4721)為台灣少數鈷系列化工廠,主產品包括PTA氧化觸媒與鋰電池正極材料原料,受到近來鋰電池需求熱絡影響,近2年正極材料原料鈷、鎳營收 占比已由原先的48%,成長到50%至55%,目前除原有的PTA氧化觸媒與鋰電池正極材料原料業務外,今年已有電子材料新應用正式加入行列,為目前市場 缺貨的利基型產品,毛利率表現也優於電池材料且產值佳,目前已小量出貨至東南亞,未來將瞄準日韓市場。Q1 EPS 0.62元比康普足足差了1元多,但5月營收美琪瑪則比康普強,4.46億月增0.65%、年增62.8%,續創歷史新高,股價也築出底部,先挑戰頸線 129元。加百裕(3323)5月營收8.57億,月增12.3%,年增30.9%也創下歷史新高,也可留意。

永裕(1323)則是隱藏版的電動車概念股,結合了國內大學及工研院技術轉移後,從產品設計、模具設計製造,到MIM及傳統P/M成型之各種粉末冶金燒結 零件製作領域,均能提供客戶最完整的服務.除此之外,永裕目前亦拓展複合材料領域,舉凡各種金屬、非金屬奈米複合材料乃至於奈米碳纖維研發、製備及功能檢 測分析,技術與國際同步。100%持有的子公司新永裕,專注在生產電動車鋰電池專用快充快放原料,2015年已經轉虧為盈,再加上永裕本身本業就很穩定, 每年都賺3元左右,今年Q1 EPS 0.67元比去年同期0.51元成長,5月營收3.32億,月增4.42%、年增18.8%,創下歷史新高,股價築出4年大底,本益比最低的電動車電池概 念股。

跨入車用的光學鏡頭才有搞頭
去年光學股是大黑馬,股王大立光(3008)創下新天價,玉晶光(3406)重回蘋果懷抱也漲到天價596元,亞光(3019)打入特斯拉供應鏈,也漲到 最高143元。今年的光學股揚明光(3504)是領頭羊,去年接獲美國百貨公司微投影光學訂單,今年則擴大訂單,未來還有無人商店的想像空間,5月營收 5.48億,月增9.76%、年增44.2%創下三年半新高,股價一飛衝天創下波段新高168元,當作指標看到即可。

佳凌(4976)原本是專攻數位相機、投影機領域,之後轉型朝向車用鏡頭發展,經過漫長的8年時間,開始見到成效,藉由G-Mo技術占有車用市場,並與客 戶進行自動駕駛用鏡頭,凸顯車用市場的進入門檻高,去年車用鏡頭占營收比重18%,預估今年占比可望拉升至25%,除了裕隆(2201)自主品牌納智捷 外,也供應大陸東風裕隆汽車,去年車載鏡頭出貨約200萬顆,今年目標上看300萬顆,年增50%。

目前全球前十大車用鏡頭模組客戶佳凌已拿下7家,透過這些車用鏡頭模組廠出貨給日本、歐洲、美系及大陸各大車廠,佳凌也於去年拿下美國 Velodyne,能夠感測到300到500公尺以外光達、以及「3G+2GM」等超高規格鏡頭訂單,在新客戶訂單湧入下,讓佳凌車載鏡頭出貨量成長迅 速。今年Q1是拜投影機的急單,推升營運淡季大成長,追平了去年Q3的旺季高峰,Q2因車用鏡頭需求拉高,推升5月營收1.52億,月增11.26%、年 稱30%,創下單月新高,股價也創下歷史新高,拉回找買點。華晶科(3059)5月營收11.7億,月增18.5%、年增52.6%,創下18個月新高, 完成7年大底。




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