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投資總舖師王榮旭
 
 
貿易戰空窗期的選股法則(萬寶週刊1289期) 2018/7/17 上午 09:55:21
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貿 易戰空窗期的選股法則

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美、中第一波貿易戰開打後,如估計股市不跌反漲,大盤已先跌600點反應,至少也有反彈,第二波160億美元貿易戰最快8∼9月才會開打,空窗期有利多頭 反攻,多頭若能力守年線10700附近支撐,就有機會複製今年2、4月大盤回跌到年線後再漲起來的模式,美股較弱的道瓊及費半指數又回到季線以上,這波僅 跌到年線前就止跌,那斯達克連季線都沒跌破,本週已站回所有均線以上,離前波高點很近,中小股指數羅素2000最強,幾乎已經又要再創新高,貿易戰雖然中 國受創比美國重,但美國也討不到便宜的情況下,美股為何如此強勢?原因還是在經濟狀況,6月非農就業人數增加21.3萬人,高於市場預期的19.5萬人, 勞動市場維持強勁需求,可預見後面帶來的消費力道,台股與美股連動性高,雖然陸股走勢弱也會拖累台股,但上證綜合指數從年初3587跌到最近低點2691 跌幅近25%,跌深也會有反彈,台股6月收黑,7月除息旺月能收平或小黑,就等於收紅了。

業績股領先大盤轉強
股王大立光(3008)利空不跌,6月逆勢上漲9.5%,7月貿易戰開打至今又漲近8%,本週法說會前更是創下今年來新高,股價似乎已提前預告Q3好業 績,台股權重最高的台積電(2330)6/25除息8元現金後先貼息,貿易戰開打後反而開始走填息行情,前期分析貿易戰開打,下半年業績成長股若因此回檔 反而是佈局機會,看好被動元件國巨(2327),本週除權息共17元,權息值達207元,除權息後連漲2天漲122元,填權息率達58%,如果國巨完全填 權息,等於股價再創新高,被動元件將再掀比價效應,除MLCC大廠華新科(2492)、禾伸堂(3026),同集團專攻鋁電的智寶(2375)、凱美 (5317)業內外皆美,本益比勢族群中最低,電阻也進入第3季拉貨旺季大毅(2478)、奇力新(2456)營收皆創新高,大毅這波自155.5元拉回 最低102.5元修正幅度已達3成,下檔空間有限。

中、小尺寸矽晶圓大缺貨
另一漲價族群矽晶圓6月營收幾乎全改寫歷史新高,這波股價回跌2∼3成價差已大吸引法人回補,龍頭環球晶(6488)從642元跌到最低440.5元,跌 幅近3成反應中美貿易戰,但矽晶圓缺貨情況並未改變,長約都簽到2021∼2025年了,受惠MOSFET及IGBT需求強勁,上半年已大漲2成的6∼8 吋EPI矽晶圓,Q3再漲價,下半年業績成長空間最大的莫過於合晶,龍潭廠及中國鄭州新廠新增產能逐步開出,從Q3起到明年營運將強勁成長。






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