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投資總舖師王榮旭
 
 
9月中小電子大反撲(萬寶週刊1296期) 2018/9/4 上午 11:01:07
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9 月中小電子大反撲

◎王榮旭CSIA/CFTA

不甩第二波美、中貿易戰開打,美股5大指數走高,那斯達克、S&P500及羅素2000指數續創新高,陸股雖然相對弱勢,也未再破底,外資回補台 股,上市大盤4度回測年線後,再度往上挑戰”萬一”高檔,反觀近2個月上市、櫃融資大減300億元,如果9月大盤跟隨美股挑戰今年前高,中小股補漲行情就 很值得期待,內資信心不足之下,櫃買指數還在今年低點附近,約為上市大盤10200~10300點,甚至不少中小股早已跌破萬點。

被動元件震盪築底
這波跌幅4∼5成的中小股比比皆是,主要是業績最好的被動元件大跌,國巨(2327)全年EPS可達100元僅次於大立光,國巨跌破600元,本益比僅6 倍不到,全體個股本益比因此而往下調整,所以被動元件如果不漲,其他業績不如被動元件的電子股上漲空間有限,最近有些法人資金就轉向傳產原物料股,但避險 墊檔的性質較高,漲高後才買進已失去避險的意義,若資金轉回被動元件,原物料股恐怕會跌,華新科(2492)最新法說釋出MLCC吃緊為常態,未來這一兩 年車聯網、物聯網及5G市場需求飛漲,目前並無新的供應商可供應大量且品質可靠的全系列產品,換句話說,部份規格或地區供需短時間可能略有改變,但國巨從 1310元跌回600元以下,華新科從491.5元回到230幾元,股價已經反應甚至過度反應目前已知利空,如果沒有更新或更大利空,估計被動元件反覆打 底後,將走出一波中級反彈波,領頭羊還是國巨與華新科。

蘋概迎接出貨大潮
下週開始陸續公佈8月營收,除被動元件、矽晶圓等漲價族群外,業績最有看頭的莫過於蘋概股,蘋果9月將推新的全螢幕智慧手機,蘋概供應鏈營收將跳高,大立 光7月營收大成長月增及年增近2成優於預期,估計8月又比7月好,但今年低點上來已經超過7成,反觀業績也進入高峰的康控(4943)及GIS (6456)還在谷底,補漲空間大,GIS是LCD版新iphone外掛觸控模組供應商,這款手機外型類似iX,訂價卻相當具有競爭力,可望熱銷,估計8 月營收月增率可望突破5成,已開發成功的超音波屏下指紋辨識技術,是明年成長動能,從韓國大廠三星到大陸品牌廠OPPO、Vivo新機採用全螢幕下指紋辨 識技術,未來蘋果若也採用,GIS可望通吃蘋果及非蘋訂單,受惠程度最高,200元以下打底許久,後續是否突破完成大底,值得追蹤。





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