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解放中概股黃清照
 
 
美中兩千億關稅開打利空出盡(萬寶週刊1299期) 2018/9/26 下午 02:39:34
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美 中兩千億關稅開打利空出盡

◎黃清照 CSIA

川 普對中發動的貿易戰,從先前7/6的340億美元、接著8/23的160億美元,讓國際股市尤其是陸股明顯下跌,接著川普又威嚇再祭出2000億美元、 繼之又發瘋說將再對大陸2670億課關稅,這一段期間主要國際股市就在川普的這一種威嚇下呈現大殺,但籌碼卻因經長時間的換手而逐漸安定,川普在9/17 正式對中國祭出2000億產品的關稅,對國際股市的後市影響將如何?

中 美貿易戰歹戲拖棚,美對中2000億美元關稅是10%而非25%,對國際股市將是 利空出盡,台股在10770到10700是最後回馬踢絕佳好買點:在9/14 華爾街傳出川普將宣布對中國2000億美元產品課關稅的訊息 時,導致當天的那達跌3.67點。9/17(上週一)台股受此消息影響下跌了39.5點,但成交量縮減到910億,主因是大家在等川普正式宣告對中課關稅 的結論,果然在9/17,川普於美股收盤後正式公告對中國2000億美元產品課徵10%關稅,可是台股依然受此影響下跌了68點,對比日經大漲325點、 南韓上漲6點、上海A股大漲50.5點、港股也由早盤下跌約300點卻最後翻紅上漲151點,顯然國際股市呈現利空出盡的現象。新看法如下:(A)市場原 先認定美對中的2000億美元關稅是25%,結果只有10%,比預期低很多,另因歹戲拖棚太久籌碼沉澱的非常漂亮,融資從1846億減少到1612億,減 幅12.6%,遠遠大於大盤從11100點跌到10669點跌幅3.9%,內行人一看就知道融資在經過多次的斷頭清出貨,籌碼已落到有心人手中,籌碼已經 相對安定。(B)技術面讀者可以從圖一看出A的11270跌到B的10667,剛好是費波南係數之第34週轉折,當時低點來到10667剛好落在60週均 線跟L上升支撐線支撐區的最佳買點,且當週是留下201點的下影線,這代表不只抵抗力已經增強且也呈現上攻力增強狀,又經過上週一、二的回馬踢到 10750,籌碼換手得更漂亮!在34週轉折後,此波至少應有8週的震盪走高行情,但非直線上漲,而應呈現如先前 10523∼11100∼10606∼11186的三浪走勢,建議讀者把握未來類似這三浪的賺錢機會。(C)美對中貿易戰主要是打中國的製造202,5但 受負面影響最大的工具機自動化的亞德客、樺漢在9/18居然大漲,尤其亞德客的4根紅棒從239漲到303.5,這更是利空出盡的明顯訊號,如此本益比更 低且也跌得夠深的被動元件、矽晶圓應會有中級反彈,國巨依然以553∼492、直得在103∼90、環球晶在290∼265為完成中期底之第二隻腳觀察 點;(D)造成9/18再跌68點的主因是傳言中國可能禁售零件給美商以反制川普的貿易戰,其主要影響在蘋果、亞馬遜,造成9/18頻概股大跌,可是如景 碩、燿華大漲及已先大漲的中光電、瑞儀、欣興還抗跌來看,也言過其實,因中若禁售零組件給美商,只要一個零組件短缺,其他也因產品無法出貨而無用,一樣受 負面影響,不可能景碩、燿華、欣興獨漲,以此來看9/18像TPK、業成、鴻海、台郡、大立光的重挫都屬誤殺超跌,而臻鼎、台積電因領先突破去年9月的高 點因受獲利了結而下跌修正,是正常的漲多技術面修正,這反而是好事。

美 對中的貿易戰,中國的出口會有局部的負面效應,但中國以溫和擴張性財政政策及穩健 性的貨幣政策,刺激內需抵銷出口的負面效應,陸股(上海A)將利空出盡,可望在2970∼2720完成底部,滬深2X上證2X在34週轉折落底後,觀察滬 深2X站上季線的13.3就是正式轉強訊號,讀者可加碼:中 國早已加強基礎建設,如對較落後的中西部加速基礎建設,另對港口、機場、高速公 路加速建設,這可刺激原物料的需求並帶動投資的溫和增加。另推動稅改把個人所得稅起徵點由3500人民幣調升到5000人民幣,這可是未來每一納稅年度個 人收入額可以減除60000萬人民幣(約27萬台幣)及專項扣除額,估計每年全國老百姓可以節稅1.45兆台幣。另大陸官方先前宣布新的退稅方案,受益的 業者已經開始陸續入帳,如成立在2011年的科立視材料科技公司,是華映科技集團的子公司,為全世界屈指可數擁有高鋁玻璃基礎配方優勢,往下游整合至3d 蓋板玻璃加工的廠商且生產觸控面板,就在9/13申請增值稅退稅提早2天就收到退稅款,且退稅高達5000萬人民幣。這項政策對一些前期投入資本大且生產 銷售週期長的企業是一重大利多,將有眾多的中國廠商跟台商受益。另繼今年6月初MSCI正式把大陸A股納入成分股且目前權重有2.5%調升到5%,這一段 期間上海A股雖持續下跌,但從今年1月到8月依據統計已流入約900億美元到陸股跟陸債中,這一段期間陸股下跌是眾多短視的散戶殺出,而籌碼陸續流入到有 實力的長線者手中,另養老基金也開始入市買股,依據過去經驗每次養老基金入股都離底部不遠且養老基金每次都大賺來看,陸股頂多是繼續擴底但低檔有限,何況 英國富時也考慮將A股納入新興指數,繼英國富時羅素CEO梅克皮斯在9/14表示:未來幾週公司將決定是否把中國大陸A股納入其指數,其權重可能高於其競 爭對手MSCI的權重0.8%,讀者注意這一種大資金長期流入陸股鎖籌碼,長線遲早必有一波大行情,何況上海A股已經跌到長期絕佳好買點,依據過去經驗跌 到10年線∼下方10%間都是長線會大漲的底部區。讀者可自行參考圖二的A1的1047、A2的1749、A3的1935、A4的2760,都是跌到年線 到下方的10%間,而分別從1047大漲到6429、1749大漲到3651、1935大漲到5423、2760大漲到3757,而此次從B4的3757 跌到A5的2772,剛好是落在十年線的2876到下方10%的2876到2600間之長線絕佳好買點,並請讀者注意,從B4的3757跌到A5的 2772剛好是第8個月轉折,這就像先前B3的5423跌到A4的2760,同樣第8個月轉折一樣,以此來看,至少會像當時從2760到3757的千點行 情、甚至出現如過去A2到B2的一倍、或更大的如1935到5423的更大波上漲行情。9/17川普正式宣布對中國2000億美元產品的10%關稅,結果 9/18上海A股開高走高當天大漲50.5點、香港恆生指數由跌約300點到翻紅151點,這是利空出盡的強烈訊號,滬深2X從圖3的A跌到B已經可以確 定在LM的雙頸線支撐區落底,且從A跌到9/10∼9/14當週是第34週落底轉折,當週收一根12.76的十字線這更是落底的強烈訊號,讀者可以當他站 上季線的13.31元的正式轉強加碼點。另有部分封測股及汽電零也跌到物超所值的好買點,如矽格、台星科、捷敏、及貿聯、勝麗、胡連、廣華、江興緞、智伸 科、康普、英利、東陽、堤維西、敬鵬等,都會開始有中期上漲行情可期。矽格Q1 EPS 0.54元Q2 EPS 1元大幅優於預期,在合併誠遠及台星科後,建立晶圓凸塊及晶圓級封測、晶片封裝、成品測試等整合型一站式服務,受惠於手機應用處理器電源管理IC、區塊鍊 ASIC特殊應用晶片、利基型記憶體等訂單強勁,尤其Q3起進入旺季,公司表示下半年業績將優於上半年,法人估今年EPS可達3.2到3.5元。技術面: 圖4的C3跌到A3剛好回測60週的均線支撐且B3的週KD剛交叉向上這猶如先前A1、B1,A2、B2測60週均線以及週KD交叉向上會大漲的訊號又來 了,建議讀者在33.6到31.5積極布局。


 

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