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投資總舖師王榮旭
 
 
找低基期、低本益比的5G潛力股(萬寶週刊1315期) 2019/1/15 下午 01:16:09
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找 低基期、低本益比的5G潛力股

◎王榮旭 CSIA/CFTA

延續去年12月美股大崩跌,亞股上週幾乎全面破底,逼得FED利率政策轉趨和緩,今年升息可能從原本兩次再降到只剩一次,市場期待美中今年首次貿易談判能 有積極進展,短線破底危機稍有舒緩,不過距離台股農曆年封關僅剩2個多禮拜,成交量恐怕不易提升,元月行情以中小股為主軸確立,櫃買指數去年底站回季線後 未再跌破,反觀大盤上週跌破9400,強弱分明,電子受貿易戰及淡季影響,多空也大不同,去年擁漲價題材的被動元件、矽晶圓及新機上市題材的蘋概,這波走 勢雖然跌深,但反彈價差越來越小,資金有持續轉向去年Q4我看好的5G族群的趨勢,新舊主流開始在元月分道揚鑣。

散熱模組、光通訊大漲噴出
散熱模組雙鴻(3324)搭上5G散熱需求,近3個月從45元漲逾一倍到110元,成為5G行情領頭羊,估去年EPS 3∼3.5元,今年EPS 4∼4.5元,本益比近25倍,散熱模組獲利王超眾(6230)估去年EPS 6∼6.5元,今年EPS 7∼7.5元,本益比約20倍,股價也被雙鴻墊高了,中低價的泰碩(3338)主攻中國市場,除打入中興、華為供應鏈,拿下5G基礎建設散熱訂單外,也供 應中國中車集團新能源車散熱產品,估去年EPS 1.5∼2元,今年EPS 2.5∼3元,本益比低於雙鴻及超眾等百元股,有補漲空間;網通股擁旺季營收效應,加上5G題材,行情也在加溫中,光通訊去年業績不佳,如統新 (6426)去年前3Q EPS虧0.06元,光環(3234)去年前3Q EPS虧1.5元,短線挾5G題材大漲,統新從30幾元漲到91.2元,光環從20元漲到39元,本週爆量留上影線,追高風險大,5G可留意基期較低、業 績較好的網通、PCB族群有補漲機會。

法人回補正文、聯茂
智邦(2345)業績亮眼,12月營收創新高,本週股價重回百元,估去年EPS 5∼5.5,今年EPS 5.5∼6元,本益比約18倍,中低價網通股如中磊(5388)及正文(4906)本益相對較低,今年搶5G小型基地台商機,有機會後來居上,如正文過往 受中國業者殺價競爭,業績受到壓抑,去年上半年毛利率一度僅剩個位數,下半年貿易戰開打,歐美客戶轉向正文,帶動營收毛利跟著回溫,Q1越南廠試產,業績 不淡,吸引法人回補,5G相關基地台硬體包括晶片及PCB訂單,下半年就開始陸續釋出,以因應2020年5G商轉,如聯茂(6213)5G高頻高速材料獲 大陸基地台認證,今年Q1起中國廠商開始建置5G基地台,高頻材料拉貨量可望快速增加,估去年EPS約5元,今年EPS 5.5∼6元,本益比僅10倍,在5G概念股中相對偏低,最近也見法人回補了。








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