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投資總舖師王榮旭
 
 
合晶獲利逐季走高(萬寶週刊1242期) 2017/8/22 上午 10:37:50
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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合 晶獲利逐季走高

◎王榮旭 CSIA/CFTA

8月中旬以美國為首的國際主要股市拉回,那斯達克、費城半導體指數跌到季線以下,以科技股為主的南韓股市也跌破季線,就算沒有北韓與美國互嗆的局勢出現, 台股也會拉回,但大格局偏多沒變,短線漲多技術修正,下半年景氣看航運股就知道,貨櫃輪及航空貨運是領先指標,長榮(2603)Q2 EPS 0.79元,淡季獲利竟然創7年新高,陽明(2609)上半年依舊虧損,但股價創減資後新高,因為貨櫃需求量大幅攀升,7月開始運價大幅調漲,華航 (2610)認列9.16億元資產損失後Q2 EPS 0.32元由虧轉盈,淡季本業獲利就飆高,下半年進入貨運旺季,獲利更佳,股價竟然不到面值,甚至比上半年還虧損的陽明低約5元,有點委屈。

矽晶圓Q3缺很大
上半年財報公布完後,市場聚焦Q3產業旺季漲價題材,二線光學股財報公布完後再度強漲,炒的是光學鏡頭擴大應用的題材,上半年繳出好業績的矽晶圓族群也可 望再起,今年不僅半導體景氣大好,各家大廠互尬拼高階製程,加上大陸積極建置矽晶圓廠,晶圓廠新產能每年以雙位數增加,上游材料矽晶圓產能每年僅增加 2∼3%,所以就算上半年矽晶圓價格已調漲3∼4成,供應卻越來越吃緊,連全球龍頭大廠台積電為確保貨源,都得與矽晶圓廠協商未來2年合約,傳明年漲幅達 2成。

合晶Q2淨利大增Q3更好
環球晶(6488)去年景氣谷底併購SEMI,推升月產能達全球市占17%,在全球矽晶圓產業排名躋身前三大,成這波矽晶圓缺貨行情的最大贏家,Q2單季 EPS 3.09元比Q1大增270%,下半年進入旺季全產線稼動率均滿載,Q3矽晶圓報價再漲,獲利狀況比Q2更佳,環球晶在200∼250元間已盤整5個月, 最近往280元以上挑戰,比價空間最大的莫過於中美晶(5483)與合晶(6182),中美晶持有環球晶60%股權母以子貴,Q2雖轉盈但單季EPS僅 0.22元,上半年EPS還虧0.48元,最近股價一度衝到68.4元,股價不到20元的合晶上半年EPS 0.18元,半年報比中美晶好,股價卻比中美晶低了40元,補漲空間大。





 
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