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解放中概股黃清照
 
 
左擁吉利+右抱比亞迪的飆股(萬寶週刊1250期) 2017/10/17 上午 10:46:47
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左 擁吉利+右抱比亞迪的飆股

◎黃清照 CSIA

當大盤殺破10300來到10257全市場大力唱衰台股時,我在1248期P.26告知在10316∼10238又會出現另波上漲的絕佳好買點,果然 9/29來到10273,到10/11已漲到10664,而目前上漲到此位階,我判斷『捨高就低』的操作策略又將成為主軸,由於投資人操作股票水準大幅提 升,過去那一種不懂總體面、基本面、技術面、心理面、政策面的隨消息起伏的草盲時代已結束了,而現今大家懂得依據此『5面』來選股、針對低估優質股人棄我 取做吃貨,未來必定有大錢可賺,反觀脫離基本面的泡沫股及高本益比股內行人懂得人取我棄,這樣讀者就可以避開風險穩穩當當獲取不錯的投資報酬率。

國際景氣優預期、使國際股市較預期強勁,中期底第二隻腳由10372∼10288調 升到10469∼10372,但本週開始大震盪,高估的矽晶圓、工具機、光學人取我棄?低估股人棄我取,看好汽電零、電動車、蘋概股:美國 9月ISM供應管理協會指數達60.8,歐元區8月的PMI達58.1、中國9月官方PMI達52.4皆優於預期,道瓊到10月10日漲到22830再創 歷史新高,費半漲到1207再度創波段高點,德股從11868再漲到12996又突破先前歷史的12951高點,陸股(上證)到10月11日漲到3388 點,離2015年6月的5178點還有52.8%的幅度,以此來看陸股基期最低,選擇跟大陸相關的ETF如上證2X、滬深2X風險小利潤大,滬深2X先前 來到16.1如過去我在週刊告知的16.3∼15.8的最佳買點又為讀者判斷對,建議讀者對滬深2X、上證2X採取大波段操作,因陸股基期除最低外、且明 年5月底將納入MSCI、且中共19大後習進平權利穩固,在前5年打基礎後、接著後5年必定全力發展經濟,建立政績以求名垂千史。尤其一帶一路效益在明年 會開始顯現,而受益最大的是大陸的金融股,如此跟金融正相關連動的滬深2X、上證2X必定有大行情,我判斷長線滬深2X可看漲到24元。當然跟大陸內需正 連動且又已收人民幣為主的如廣華、胡連、力達-KY、金麗-KY我判斷此波調整結束了,讀者對這四檔務必緊盯,未來會有超出預期的大行情可期。而台股若跟 創屢歷史新高的道瓊、納達、德股相較屬中高位階,但這是整體的位階,而內涵分超漲股、箱型振盪股、低估優質股;『超漲股』主要有光學、矽晶圓、工具機。讀 者一定要注意過去我告知的群聯業績佳本益比並不是很高,只因從204.5一口氣大漲到450,結果目前已從450跌到332.5又破前次(9/12)的 348低點。另璟德今年EPS約13.5元,被外資炒作到454.5元換算本益比達33.7倍,但因本益比太高了,縱然有外資買超但也撐不住了,目前已從 454.5跌到360,這是超漲股不貪心的大戶先離場的訊號,所以讀者對超漲股千萬不要太貪心,務必懂的人取我棄,試想同為蘋概股業成Q1 EPS 3.04、Q2為4.59元、Q3合併營收430.23億較Q2的233.81億季增84%,以此推斷業成Q3的EPS可達8元,業成不算上半年的 7.63元及Q4的EPS,單單Q3的EPS 8元就跟玉晶光的全年8∼8.8元相近,而玉晶光股價414,但業成只有311.5元。又如台郡Q2 EPS 1.27元、Q3營收71.167億較Q3的37.03億季增92%,以此推斷台郡Q3的EPS可達3∼3.5元,單單Q3的EPS 3.5元就比亞光的全年2.8元還高,若全年EPS論可達9∼10元,而亞光股價127.5,台郡只有121,我判斷內行人怎可能不對台郡、業成大吃貨。 而再去買玉晶光、亞光?10月11日指數大漲108點把大盤拉升到10668點,主要是因外資大拉台積電、旺宏、南亞科、華邦、穩懋。旺宏10/11大漲 收54.6元,就是因Q3合併營收104.67億較Q2的65.62億季增59.5%,使股價大漲創新高,台積電Q3合併營收2521.1億較Q2的 2138.5億季增17.9%,穩懋Q3合併營收43.94億較Q2的38.19億只季增15.1%,這兩檔創高大漲,但台郡Q3合併營收71.167億 較Q2的37.03億季增92%,業成Q3合併營收430.23億較Q2的233.8億季增84%,另可成Q3合併營收274.19億較Q2的185億季 增48.2%,TPK Q3合併營收305.135億較Q2的224季增36.2%,但股價都已大拉回一段,我判斷未來上攻股將由TPK、業成、台郡、可成、鴻海、鴻準輪漲主 攻。

漲價股的矽晶圓、DRAM逢高找賣點?被動元件逢低找買點,看好立隆、金山電:注 意!市場一直渲染漲價的矽晶圓、DRAM,以環球晶Q3合併營收119.78億較Q2的112.05億只季增6.8%,台勝科32.7億只較Q2的 31.34億小增4.4%,南亞科Q3合併營收132.93較Q2的126.25億只季增5.1%,華邦125.49億較Q2的114.1億季增10%, 對比華新科Q3合併營收59.19較Q2的51.35億季增15.3%,立隆Q319.69億較Q2的17.2億季增14.5%,金山電合併營收 9.4731億較Q2的8.332億季增13.7%,突顯被動元件低估,而立隆、金山電若與華新科相比,差距不大、甚至金山電今年EPS可達4.8元優於 華新科的4元、而立隆今年EPS 3.4∼3.6元跟華新科業績差距不大,但華新科股價 80元、立隆45元、金山電54.8元、注意立隆、金山電、奇力新將是未來上漲的主攻股。又如同為自動化受益股的上銀Q3合併營收56.13億較Q2的 51.02億季增10%,但力達-KY Q3合併營收22.17億較Q2的 19.83億季增11.8%,我估上銀今年EPS 9.2元,但力達-KY EPS可達9.5∼10元,上銀股價290.5元、而力達-KY只有104元,讀者注意力達-KY未來有大行情可期。也就是『低估股』含部分蘋概股、被動 元件、汽電零及低本益比的如超豐、矽創、聯詠…讀者可逢低積極佈局。而『箱型振盪股』有金融、台塑四寶、面板等見急漲先賣、急跌有大差價在補。

電動車將是未來10年的長線主流,吉利汽車9年狂飆183倍、比亞迪急起直追9月來 大漲79.6%,左擁吉利右抱比亞迪的胡連是長線大飆股、千如也看好:特斯拉到2019年才會賺錢,但股價從14.98大漲到389.6, 主要就是反映電動車將是未來節能環保淘汰燃料車的長線大主流。近來全球各國紛紛推出禁售汽油車的時間表,荷蘭及挪威在2025年,德國、印度、美國、加州 在2030年,英、法、瑞典在2040年,而中國也表示將制定大陸禁售汽油車的時間表,此消息一出使比亞迪9月以來大漲79.6%(請參考圖二)、吉利汽 車今年以來大漲273%(7.41∼27.65)、9年來狂飆183倍(請參考圖一)。全球發展電動車最積極的三大車廠就是特斯拉、比亞迪、吉利。尤其中 國去年汽車銷售2850萬台、今年可達2950萬台、約占全球的30%,內行人已看出中國在滿清末年因慈禧的閉關自守政策把汽車、飛機、輪船三大暴利商機 全部讓給歐美日拿走,而中國全球最大市場,若你是習進平你會如何做?當然全力發展電動車,這不只可享受13億大陸市場的龐大市場,又可以從歐美日手中搶回 大商機,進而進軍全球的電動車市場。比亞迪、吉利都是胡連的大客戶,胡連去年接獲吉利一款訂單使去年EPS達9.24元、今年上半年達5.04元皆優預 期,近期又接獲吉利汽車三款改款車的新訂單,將在Q4出貨,而比亞迪是大陸電動車龍頭,目前對胡連的訂單開始恢復成長,胡連今年EPS約10.8元。股價 178元低估。千如獲得VOLVO、BMW的大單,尤其VOLVO將投資10億美元在美國擴廠發展電動車、而BMW也開始切入電動車領域,千如Q2 EPS 0.76元、Q3合併營收 6.66億較Q2的 5.83季增 14.2%優預期,估全年EPS約2.6∼2.8元,10/11收39.35元股價低估。





 
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