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投資總舖師王榮旭
 
 
晶豪科搭上挖礦特快車?(萬寶週刊1271期) 2018/3/13 上午 11:15:06
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晶 豪科搭上挖礦特快車?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

3/20美國聯準會升息機率超過9成,市場擔憂今年升息恐怕達到4次,川普高築貿易壁壘,全球貿易戰一觸即發,造成美股近期走勢震盪,台股站穩萬點以上, 但市場追價意願低,量能萎縮,指數區間震盪,個股強弱差異性大,前期標題「康普中期底部完成」看好核心產品已擴展為以鈷、錳和鎳化合物為主的康普 (4739),上週以來面對國際股勢震盪,股價始終在130∼142元間整理,有以盤代跌的味道,姿態極高,自去年10月高點148.5元拉回整理滿21 週,本週量能放大就有機會突破去年高點,全球最大電動車市場中國,延長新能源車購置稅優惠政策3年,這對電動車供應鏈是長線利多,鋰電材料本來就供不應 求,未來供應恐將更吃緊,估計去年康普EPS約5.1元,比前年大增近7成,今年EPS也將如去年大增。

多頭主流還是漲價族群
今年獲利大好的還有被動元件,龍頭股國巨(2327)上季單季EPS達8.62元,毛利率竟然高達43.7%,比兩年前毛利率才22%大增快1倍,今年 Q1淡季主產品晶片電阻持續調漲售價,到Q2∼Q3旺季來臨,被動元件缺貨狀況恐怕更加嚴重,獲利將大爆發,這波回到311元本益比降到10倍是地板了, 短線有機會再戰400元以上高點,MLCC用在電動車數量驚人,也是今年缺貨主軸,大廠禾伸堂(3026)上季毛利率創10年新高紀錄,單季 EPS2.41元,估計今年EPS挑戰9∼10元,這波回測去年12月高點93元頸線,本益比降到10倍以下是好買點,漲價主流還包括矽晶圓台勝科 (3532)2月營收月減不到1%年增達35%,2月營收受農曆年假工作天數少影響,上市、櫃公司營收月減率大多2位數以上,矽晶圓好業績實在藏不住,環 球晶(6488)及合晶(6182)這波回到季線附近可望打出中期底部。

晶豪科帶量突破
漲價行情最兇悍的還是繪圖卡,不過全球最大挖礦機製造商比特大陸(Bitmain)預計要在Q2推出以太幣挖礦機,預計有6顆挖礦專用ASIC,搭載 192顆1Gb DDR3記憶體,因非主流規格,需特別訂製,將全數下單在利基型記憶體IC設計晶豪科(3006)及愛普(6531),Q1利基型DRAM已漲價5%, Q2可望再漲10%,晶豪科Q1不淡Q2業績更好,估計去年全年EPS約4元,今年上看5元,最近剛帶量突破去年10月以來下降線,特定外資今年以來默默 吃貨快1.3萬張,短線有機會再戰5字頭。





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