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台股明日報蔡明彰
 
 
新入榜蘋概股誰最看好?(萬寶週刊1272期) 2018/3/20 下午 01:09:25
 CSIA 證券分析師
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新 入榜蘋概股誰最看好?

◎蔡明彰 CSIA

股價要大漲個股營運需有想像空間。每年3月蘋果公布200大供應商名單,台灣45家、日本43家、美國42家、大陸36家、南韓10家進榜,加總占全體近 9成比例。

立刻台灣各大媒體以重大利多解讀,面對紅色供應鏈崛起,台灣45家仍高於大陸36家。不要以數量評估,質量才是關鍵。南韓僅10家,但拿下IPHONE零 組件單價最高的面板、記憶體,以致蘋果處心積慮想要去三星化。台灣雖45家最多,但許多方面是自己競爭,代工組裝就是最好例子,IPHONE有鴻海 (2317)、和碩(4938)、緯創(3231)三家,競爭相當激烈,沒有達到一定接單規模有時實際利潤不如外界預期。

這次吸引投資目光是回鍋的明安(8938)、谷崧(3607)、兆利(3548)、景碩(3189)等四檔,其中谷崧、兆利剛於2017年遭剃除於名單, 今年上演鳳還巢。由於進入前200大表示有一定數量的訂單,不管實際今年有多少金額,但對股價有想像空間。建議讀者好好追蹤這四檔,注意營收變動,未來幾 個月營收年增率顯著上升就可能是股價漲升大行情訊號。

回歸EPS成長
每年發表這份名單,新入榜個股短線必漲,但未必是波段潛力股訊號。舉去年新進榜的國巨(2327)、雙鴻(3324)兩檔截然不同走勢為例,關鍵在於本身 盈餘表現。散熱模組的雙鴻入榜3月29日第一天勁揚3.6%收94.3元,但5月31日跌到最低66元,波段重挫30%。因為雙鴻2016年EPS 8.3元,2017年前3季只有3.21元,估計全年5元年減40%。國巨入榜3月29日當天還小跌0.4%收113.5元,但一路漲到年底355元,波 段大漲212%。因為國巨受惠被動元件漲價,2017年EPS 17.7元較2016年6.7元大幅成長1.6倍。答案出來了,不是進入蘋果前200大供應鏈股價就會漲,個股當年EPS必須成長才是選股考量因素。

明安碳纖維
用這個盈餘成長的標準來看明安,高爾夫球桿頭代工廠並不算是市場想像焦點,但去年EPS 3.3元創6年新高,配息2.6元殖利率6%,大體是低本益比高殖利率的不錯標的。可是蘋果為何看上明安?明安有「氣相成長碳纖維材料」的技術,將碳纖維 植入塑膠可有效散熱,導熱係數僅次於鑽石而是銅的5倍。蘋果產品輕薄短小使散熱成最大問題,找上明安就代表將來有可能將碳纖維散熱裝置運用在某些產品。明 安上檔反壓46.85元,50元整數關卡須休息換手。

谷崧轉盈
谷崧供應機構件,塑膠機殼,2014 EPS 6.05元、2015年5.42元是列入蘋果供應鏈的巔峰,近2年陷入虧損,去年Q3單季轉盈0.88元,今年有機會年度正式由虧轉盈。谷崧目前價為30 餘元,對比淨值43元的股價淨值比0.75倍,逢低在30元以下介入風險不大。

兆利高殖利率
軸承的兆利去年EPS估5.8元,今年持平,目前價為50元的本益比10倍。兆利比較缺乏想像空間,但估配息3.5元,殖利率近7%倒是可列為存股對象。 景碩是昔日PCB股王,去年EPS 1.1元創7年新低,近日跌到45.2元最低,目前回升至55元。可能是景碩類載板產品有進展,才重回蘋果懷抱。因本益比不低,建議區間操作。





 
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