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投資總舖師王榮旭
 
 
世芯-KY布局AI、HPC今年爆發(萬寶週刊1272期) 2018/3/20 下午 01:25:59
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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世 芯-KY布局AI、HPC今年爆發

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國經濟數據亮眼,那斯達克及費城半導體指數突破2月股災前高點,台股與美國科技股連動性高,本週也重回到11000高檔,2月營收亮眼的個股已經先大盤 創高,如1270期標題「康普中期底部完成」看好核心產品已擴展為以鈷、錳和鎳化合物為主的康普(4739)已經完成中期底,2月營收公布連續兩個月創下 歷史新高,股價衝到150.5元創高後拉回整理量縮,隨時會再攻一波,鋰電材料缺貨趨勢不變,康普擴產效應今年顯現,3月營收可望再創新高,Q1淡季業績 都如此亮眼,旺季更旺了,今年來持續看好的被動元件及矽晶圓2月營收也繳出好成績,前期分析國巨(2327)Q1淡季主產品晶片電阻持續調漲售價,業績果 然大好,2月營收月減僅9%,年增達60%,最近股價又創高了。

電子上游材料缺很大
矽晶圓2月營收月減都在個位數以內,比一般科技股2月營收月減普遍達2∼3成好太多,生產4-8吋磊晶的嘉晶(3016)營收還創新高,我估計今年中小尺 寸矽晶圓缺貨趨勢確立,二極體及MOSFET紛紛調高售價就是因為中小尺寸矽晶圓漲價的關係,前期分析「環球晶(6488)及合晶(6182)這波回到季 線附近可望打出中期底部」,果真W底成形,合晶是8吋矽晶圓代表,元月營收創新高,2月營收月減僅2%,3月無連假又多加上3/31補上班,估計3月營收 將創新高,Q2鄭州8吋新廠產能陸續開出,旺季營收可望續創歷史新高,這波拉回季線44元以下換手成功,股價反應基本面,Q2有機會再戰前高55.8元。

世芯中國及日本訂單到手
顯卡族群漲多拉回,ASIC族群創意(3443)、智原(3035)及世芯-KY(3661)除挖礦晶片,AI晶片需求也爆發,受影響不大,世芯去年 EPS5.05元,比前年EPS虧3.45元好太多,今年重返挖礦晶片外,高效運算特殊應用晶片可望獲中國及日本訂單,估今年EPS挑戰7元,本益比20 倍在ASIC族群中偏低。蘋果創新高,蘋概股也起死回生,穩懋(3015)從340元跌回220元附近,最近又漲回來319元,今年來跌深的精材 (3374)及TPK(3673)也該回神了,蘋果公布2018年供應鏈名單,台廠成大贏家,蘋果智慧音箱及無線充電板電源線供應商良維(6290),前 2個月營收年增超過4成,拉回半年線打出短底,也值得留意,新日興(3376)傳拿蘋果無線耳機及MBA新筆電大單,前2月營收不淡年增17%,去年 EPS 4.1元,估計今年EPS 5∼6元,兆利(3548)原本供貨蘋果筆電樞紐零組件,去年仍繼續交貨蘋果,只是掉出前200大供應商,去年EPS達5.83元,比新日興EPS多 1.7元,股價卻低了30元,今年重回蘋果前200大供應商,可望補漲。





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