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投資總舖師王榮旭
 
 
生技v.s顯卡誰會飆?(萬寶週刊1273期) 2018/3/27 上午 11:31:25
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生 技v.s顯卡誰會飆?

◎王榮旭

3月來外資賣超上市股票136億元,買超上櫃股票58億元,櫃買指數連漲10天已經快收復2月股災高點,外資除買超中小電子股外,買最多的莫過於生技,光 中裕(4147)一檔股票就了近6000張,估計中裕TMB355下季就可開賣,今年可能損益兩平,未來4年內進入銷售高峰淨利可望高達70億元EPS上 看20元,TMB355雖然是後線用藥,但美國有130萬愛滋病患者,其中約2萬多人有多重抗藥性,過去10年來FDA並未核准愛滋病新藥,市場對愛滋病 新藥需求高,TMB355也是第一個或FDA核准的單株抗體新藥,技術門檻高,副作用低,長線看好,短線250元附近震盪籌碼換手順利有機會再攻一波,生 技具有低基期、高轉機及籌碼乾淨的優勢,3月以來精華(1565)重登900元並擠下精測成為台股股后,生技比價空間拉大,一檔一檔漲起來速度很快,儼然 成為顯卡除族群之後另一個新主流。

精華登上股后寶座
生技股的轉機行情正火熱,原本經營藥業通路銷售的保瑞(6472),在2013年與衛采製藥簽約取得台南廠經營權後,接受台灣衛采委託代工,2014年購 買聯邦化學製藥公司,取得180張藥證,並接受該公司委託製造,經過併購,目前已經是結合行銷、製造及專業研發的醫藥公司,保瑞代工主要營收來自替日本第 四大藥廠衛采訂單,產品約7成屬中樞神經產品,今年2月完成收購美國第五大學名藥廠Impax旗下的益邦製藥100%股權及廠房設備,並取得益邦代工生產 Impax產品外銷美國的代工合約,益邦是全台灣唯一全廠藥品外銷美國通過FDA查廠的製藥公司,佔台灣出口美國藥品產值近5成,3月代工訂單已出貨 Impax,保瑞單月營收上看8000∼9000萬元,今年營收有機會突破10億元,比去年營收3.6億元倍數增加,估計全年EPS 4元,也比去年EPS估約0.4∼0.5元大增,3月來大漲8成。

3月生技狂飆
另外兩檔生技飆股益安(6499)及醫美股科妍(1786),3月來分別大漲70%及62%,轉機性也不惶多讓,專攻高階醫材的益安大口徑心導管術後止血 裝置,授權給全球前5大血管醫材大廠Terumo,總授權金5000萬美元,貢獻EPS 28.9元,估計簽約金Q1入帳挹注EPS達9.2元,比起去年EPS估虧4元,營運大翻轉,另外還有兩項產品腹腔鏡影像清晰器材及腹腔鏡手術縫合器材已 取得美國上市許可,也進入談判授權階段,科妍早年就進入中國市場,但銷售狀況遲遲無法提升,後來與雀巢集團合作由其旗下高德美醫藥行銷推廣,皮下填補劑去 年12月開始拉貨,2月防沾黏凝膠也正式出貨,帶動營收連3個月創新高,元月EPS 0.28元,逼近去年全年EPS 0.33元,估計今年EPS 3∼4元,也是業績大翻轉的生技股,今年業績谷底翻揚的還有麗豐-KY(4137)。

麗豐今年業績回升
麗豐受惠中國三、四線城市消費升級,主通路克緹美容連鎖加盟店快速成長,今年前兩個月營收年增率達54%,今年在電商平台及進軍東南亞美容連鎖通路帶動 下,EPS挑戰9元,獲利回到前年水準,本益比不到20倍,吸引法人回補持股,股價創1年半來新高,中期頭肩底成型,趨勢偏多,新藥股也是這波法人回補重 點,農曆年前後出刊1268期標題「藥華藥今年拼新藥取證」,內文研判「去年有特定外資大買5900多張,今年元月來買超更加積極已逾2000張,打出了 近1年的底部,最近可望挑戰去年前高176.5元」,後來法人繼續買,最近拉到快200元,前兩期分析分別看好台微體(4152)及泰福-KY (6541)都有見到外資的影子,後來也都大漲創波段高點,連投信也罕見的買進新藥股浩鼎(4174)及寶齡(1760),值得留意。

投信也買浩鼎、寶齡
中裕、泰福及浩鼎是潤泰集團轉投資上櫃新藥股,中裕股價創近2年來新高、泰福機年來也漲了45%,創去年轉上櫃後新高,浩鼎也打出5個月底部,但漲幅落後 成法人回補對像,今年來外資回補3900多張,其中2000張是借券空單回補,代表外資還買更多,投信3月也買超300多張,籌碼由散戶流向法人的還有寶 齡,今年元月以承銷價52元轉上市,跟泰福一樣轉掛牌時機剛好是生技行情比較低迷時期,股價估值過低,最近都過上市櫃後高點了,寶齡是多角化經營的生技公 司,包括醫藥製造代工、保健及醫美等產品,研發多年的腎臟病新藥拿百磷已順利取得台、美、日、歐的上市許可,美、日市場透過授權夥伴Keryx上市銷售, 去年Q4拿百磷獲准腎性缺血性貧血擴充適應症,效應今年發酵業績將持續成長,全球第二大腎病市場中國也有重大進展,2月獲中國藥監局藥物臨床審批以進口藥 申請,臨床試驗僅需3個月,最快年底取得進口藥證,寶齡與中國前三大洗腎器材供應商山東威高藥業合作成立合資公司,循既有通路銷售可望開出紅盤。






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