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投資總舖師王榮旭
 
 
蘋果推摺疊機,誰受惠?(萬寶週刊1274+1275期) 2018/4/11 上午 10:07:51
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蘋 果推摺疊機,誰受惠?

◎王榮旭 CSIA

清明變盤往上還是往下?清明連假後將公佈3月營收,Q1財報略見雛型,5/15季報公佈期限之前,股價往往先反應,占台股權重最高台積電,走勢對大盤影響 最大,所以台積電Q1財報就是大盤往哪邊變盤的領先指標,根據台積電先前對Q1財測,去年Q4營收2775億元,估計今年Q1營收季減7.7%到 8.8%,所以Q1營收接近2500億元,前2月營收1443億元公佈後,公司未調整財測,3月營收得達千億元才能符合財測,這將超越去年10月創下的單 月營收歷史高峰945億元,如果台積電真能在3月淡季營收創新高,股價勢必向上反映,倘若3月營收不足千億將低於財測,目前在高檔的台積電股價也會下修, 清明過後大家要留意營收變化,不只是大盤變盤關鍵,同時也是選股的關鍵。

3月營收挑好股
被動元件Q1持續漲價為財報掛了保證,國巨元月營收35.38億元創新高,2月工作天數減少營收月減僅個位數,3月營收工作天數增加,估計單月營收挑戰新 高,但股價已經大漲衝上500元,這波業績加上軋空雙行情已經噴出,融券空單認賠出場,所謂空頭不死多頭不止,空頭若補多頭恐怕也會暫歇,下一個業績加軋 空雙行情有機會在矽晶圓族群出現,環球晶(6488)融券張數還有2000張,但股價戰在所有均線以上,並且離2月股災前高489元僅剩一步之遙,中美晶 (5483)融券張數超過5000張,現在股價也在高點附近,環球晶營收變化也跟國巨類似,元月創新高,2月個位數下滑,差別在於國巨股價已經領先噴出創 新高,矽晶圓比價效應可留意代理日本大廠信越12吋矽晶圓的崇越(5434),去年EPS達5.98元配息4.2元,股價走勢相對落後其他矽晶圓個股,殖 利率近6%,吸引投信默默買進,進可攻退可守。

蘋概Q2反攻?
蘋概股已經反應過iX訂價高銷售不如預期的利空,隨下半年iphone新機上市,Q2起業績回溫,蘋果智慧音箱銷售狀況也遭遇跟iX一樣的狀況, HomePod電源線供應商良維(6290)急跌到45.5元,HomePod供應鏈的力麗、瑞儀及英業達並未大跌,足見反應過度,今年EPS下調後估計 仍有4∼5元,本益比落到10倍,難怪放空的融券見機回補了,傳蘋果將推折疊式手機,有利樞紐新日興(3376)及軟板嘉聯益(6153),嘉聯益增資獲 可成加持,替蘋果大擴天線軟板產能,亞電供應嘉聯益軟板上游材料,受惠擴產程度大,亞電去年EPS 1.21元比前年0.13元大增,估計今年EPS 1.5∼2元,本益比約僅10倍,略顯低估。




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