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張文赫
 
 
520新行情由Q1業績股接棒(萬寶週刊1281期) 2018/5/22 上午 09:33:27
 CSIA 證券分析師
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520 新行情由Q1業績股接棒

◎張文赫CSIA

加權指數反彈到10900前波套牢平台,上有壓力但下又有季線支撐,到6月底前電子股淡季效應還是很明顯,所以加權指數不容易技術向上創高,將維持區間震 盪,520後又會有新的族群竄出,Q1財報全數出爐後,能夠拔得頭籌的個股就必須留意,但Q1衰退就要避開,以權值股為例,鴻海Q1 EPS創下5年來新低,即使減資2元也救不了股價,反觀被動元件MLCC漲到不可思議,就是因為業績大好,本專欄為投資人整理出40檔Q1業績年增率以及 季增率都大幅成長的個股,作為選股參考。

被動元件MLCC為漲價業績股指標
這段期間被動元件MLCC類股的飆漲,漲到令人不可置信,要回不回強者恆強,國巨(2327)Q1 EPS 12.15元,4月單月又繳出7.43元的驚人成績,名副其實成為千元股后,華新科(2492)Q1 EPS 2.71元,股價漲到312.5元,禾伸堂(3026)Q1 EPS 3.1也飆到260.5元,短線漲多一定會出現回檔,但千萬不要看不順眼去放空,國巨目前市場全年EPS已經估到100元以上,即使在暴漲下,本益比現在 也才10倍,若大盤有受到美股下跌或是非經濟面因素出現回檔,要找機會逢低介入,十日線、月線都是不錯的支撐點,這是業績股的最佳代表。

被動元件市場一直都聚焦在MLCC,Q2淡季報價漲幅已經三級跳,下半年到來可能漲價的幅度又會再爆增,今年MLCC將貫穿整年台股。但也別忘了其餘的被 動元件類股,鋁質電容廠繼中國龍頭艾華日前宣布調漲8%後,港商豐賓也宣布漲價一成,加上驅動前一波鋁電容漲價的日商Rubicon也再度釋出漲價通知, 預定6月起漲。台廠鋁質電容上游廠立敦(6175)Q1 EPS 0.57元季增26.7%、年增307%,業績出現爆發式的成長,4月營收3.12億維持高檔,月減3.96%、年增31%,今年公司持續開發高階產品, 並逐步增加設備、場地等應付供不應求的訂單,在中國大陸環保政策趨嚴下,影響鋁質電解電容上游鋁箔廠供應緊缺,去年已調漲化成箔及電蝕箔價格,加上今年持 續有擴產計劃,營運逐季往上。股價已經打出了5個月的中期底部,4月突破1月份高點後,拉回量縮整理醞釀新一波的漲勢。

漲價概念不單單只有被動元件,還有矽晶圓、二極體,台勝科(3532)這波為矽晶圓類股的領頭羊,Q1 EPS 1.45元,季增57.6%、年增281.6%,同時近期母公司SUMCO召開法說,除了預期矽晶圓價格今、明兩年將持續調漲外,也預期矽晶圓恐將缺貨缺 到2021年,因為已有客戶針對2021年之後的產能供給進行協商,Q1財報也是大好。台勝科大漲的引爆點是辦理現金減資,減資幅度達50%,未來股本從 77.6億縮減到38.8億,獲利能力將大幅提升,EPS還會三級跳,目前台勝科目前12吋月產能為28萬片,8吋月產能為32萬片,將以提高生產效率去 瓶頸化,因應市場需求,而不採取擴廠,訂單已經滿到2020年,相較於環球晶(6488)、合晶(6182),股價連續漲停到172元,拉回量縮回補缺口 後可以留意。

中國美麗概念股Q1業績大成長
蔡政府上任以來,5+2產業計畫中,生技產業一直是重點項目,過去因為新藥股沒有獲利只在做本夢比,結果一落千丈,足足沉寂了2年,但今年這些新藥公司慢 慢開花結果,中裕(4147)拿下藥證,今年下半年將開賣愛滋新藥,美時(1795)的戒毒藥下半年也要上市,這波生技股重新獲得投資人青睞,成為內資主 力熱炒的類股。

真正業績最優異的仍是在醫美、保健食品上,這也歸功於網路社群的蓬勃發展,女生都喜歡PO上漂亮的照片,甚至現在直播新潮流的竄起下,直接與粉絲面對面, 女生更加注重自己的外表,尤其在中國大陸,在人口紅利的優勢下,醫美整形發展速度急快,以前說韓國人愛整形,現在中國人已經遠遠超越韓國,中國美麗概念股 要留意。

佐登-KY(4190)在中國加盟店轉併直營店於去年底大致完成階段性任務,今年公司加速產品升級,大規模推進舊課程勾兌高單生美課程,3月起也積極推動 會員進行舊課程轉換,因會員多有喜新厭舊的消費習性,勾兌活動對公司及客人可以說是雙贏,客人可將以前買的課程轉化,不用增加現金流,意願很高,公司和醫 美中心拆帳也能加快速度消化預收款,勾兌的毛利率超過90%,對營收、獲利都有正面幫助,使Q1 EPS 1.91元,季增185%、年增109.9%,4月營收2.8億雖月減21.5%、年增49%,但5月有母親節大檔期,單月營收可望再成長,法人買持續買 超。

麗豐-KY(4137)營運主體為兩岸三地連鎖美容通路的克麗緹娜,去年走過加盟店汰弱換強的低潮後,今年前4月除延續去年電視劇行銷帶動的品牌效益外, 加上推出獎勵既有店家推薦新加盟店主的活動,帶動加盟店成長遠優預期,4月單月淨增加159家店,也讓今年至今的淨增加店數來到345家,提前達成全年設 定300∼400家的目標,總加盟店數已來到4238家。今年Q1 EPS大放異彩,高達3.97元,優於市場預期,受惠旗下中國地區主要營運通路成長,美容連鎖加盟店展店成效提升,及多款美容保養品銷售表現成長,拉升中 國區實體通路營收及獲利,加上中國地區2018財政補助收入人民幣1682萬,於本季一次性入帳,挹注首季本業整體獲利向上,稅後EPS達3.97元,季 增72.6%、年增236.4%,業外約占1元,股價創下波段新高265.5元,拉回低階低即可。





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