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投資總舖師王榮旭
 
 
4大漲價概念的下一棒?(萬寶週刊1285期) 2018/6/19 上午 11:15:09
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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4 大漲價概念的下一棒?

◎王榮旭CSIA/CFTA

本週國際金融市場聚焦在美國聯準會、歐洲及日本等三大央行利率會議,美元走強,台幣Q2維持貶值趨勢,對出口電子有利,Q1台幣升值匯損可望回沖,台幣貶 值對漲價族群效應更大,被動元件國巨(2327)漲到1255元,本益比提升到15倍,1283期分析我在專欄中分析看好凱美(5317)、智寶 (2375)今年業內外皆美,本益比偏低,今年還沒漲到,有機會補漲,近兩週最會漲的被動元件果真就是這兩檔,凱美60元附近漲到92.7元,大漲5成, 智寶從48元漲到71.8元也是近5成漲幅, MLCC通路商日電貿(3090)受惠產品缺貨漲價,估計今年EPS 9∼10元,最近拉回月線94元附近整理,本益比回到10倍以下,是本益比第3低的被動元件,僅次於凱美及智寶,留意整理後是否再攻一波,輪漲是這波漲價 行情的特色,除了同族群不同個股輪漲,不同漲價族群也持續輪漲,如矽晶圓,今年最會漲的是我年初以來一路看好中小尺寸合晶(3090)從40幾元漲到75 元,漢磊(3707)及嘉晶(3016)也是噴出。

MOS供給吃緊惡化
我看好中小尺寸矽晶圓今年補漲的理由是供不應求,6∼8吋矽晶圓應用在MOSFET、絕緣閘雙極電晶體(IGBT)、電源管理IC及車用ADAS控制 IC,今年需求強勁,但產能擴充難度高,供應吃緊預期價格持續上漲,因為晶圓代工產線滿載,加上及Intel及AMD推出新的伺服器平台,搭載 MOSFET用量大增3-4成,讓MOSFET供給吃緊惡化,國際三大廠意法、英飛凌及Vishay產能皆滿載,接單直達年底,不但交貨期延長,訂單也逐 漸轉移到台廠,這種模式猶如被動元件翻版,本土4大代工廠漢磊、茂矽(2342)、世界(5347)及新唐(4919)將受惠,IC設計端杰力 (5299)、大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)挾股本小籌碼輕盈,股價飆漲一發不可收拾,同樣的狀況也發生在二極體,強茂 (2481)、台半(5425)及敦南(5305)值得留意。

二極體接棒漲價
原料矽晶圓及代工費全都漲,二極體也同步跟進漲價,電動車、5G及AI需求持續成長,國際大廠淡出消費性二極體轉向車用市場,造成供需失衡,強茂來自大陸 營收占比達6∼7成,受惠中國車用市場起飛程度最高,布局絕緣閘雙極電晶體(IGBT)也進入收割期,IGBT特點是在大功率場合可以快速做切換動作,用 在電動車馬達驅動器或變頻家電,IGBT主要製造商包括安美森、英飛凌及三菱等國際大廠,強茂是大中華地區唯一從IGBT晶片到模組都的供應商,未來潛力 大。





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