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解放中概股黃清照
 
 
值得鎖定的汽電零股:英利-KY(萬寶週刊1292期) 2018/8/7 上午 10:24:47
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值 得鎖定的汽電零股:英利-KY

◎黃清照 CSIA

穩懋從340一口氣殺到145,主因就是先前靠3D感測題材炒作而上,市場夢做得太大把他推升到340元,其實3D感測營收佔穩懋的整體營收比例去年只有 10%、今年雖可達15~20%,但因佔比高的其他產品業績往下滑,Q1、Q2 EPS各為1.74、2.16元,但因Q3營收將較Q2季減10%且毛利率較Q3的34.1%下降到30%附近,估今年EPS約7.8元,較前年的 9.34下降呈衰退,股價一口氣崩跌到145元,主因就是本益比太高,市場已開始有戒心從高本益比撤出,而去年以來有非常多汽電零受到台幣升值影響,使獲 利往下滑,但仍有不少者因為有新的訂單,今年EPS可較去年成長且本益比又低於15倍,如廣華、信邦、英利-KY就屬於這種優質股。信邦除息4元還原權值 後股價創新高開始有另一波多頭,廣華正在擴底中,今年EPS可達10元,7/30收97.7本益比只有9.8倍,嚴重低估,讀者採波段操作長期持有,未來 將有大利潤可圖。英利-KY H1 PES 6.1元,大幅超出預期,讀者可開始鎖定。

英利-KY:Q2 EPS達3.37元年增48%,且獲沃爾汽車集團人民幣15億元大單,今年EPS可達12元:Q1 EPS 2.74元較去年同期的2.25元年增21.77%, Q2合併營收58.86億較Q1的45.67億季增28.9%,但營業毛利11.893億較Q1的9.03億季增31.7%優預期,尤其營業利益 7.073億較Q1的4.57億季增54.8%,主因營益率達12%較Q1的10%增加2%,稅後淨利達3.696億,EPS達3.37元,若不是因人民 幣貶值出現4800萬匯損,業績將會更棒。以上半年銷售來看,旗下前三大客戶銷量優於整體車市,一汽大眾年增9%、北京奔馳年增15%、今年一汽大眾銷售 目標200萬台、吉利76萬台、北京奔馳約42萬台,上半年EPS 高達6.11元,較去年同期的4.52元年增35.17%,主因是營收規模擴大,且毛利維持在相對高檔的20%。Q3受到一汽大眾長春廠生產線改造,加上 傳統淡季8月營收會稍微下滑,整體Q3會比第二季略為下降,但受惠產品優化、新客戶進來量能增加,估計Q4營收將再創新高,今年EPS可達12元, 7/30收160.5元,股價低估。尤其英利看準新能源車未來趨勢,積極開發新客戶,已成功沃爾汽車集團15億人民幣新能源車電池盒、橫梁及相關鋁製零部 件共同開發的15億採購合約大單,明年業績將在爆發。

技術面:圖一的A股價已處在季線、半年線、年線等三條均線糾在一起, 將向上變盤的轉折點。






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