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解放中概股黃清照
 
 
法人大賣超的物極必反股(萬寶週刊1301期) 2018/10/9 下午 02:16:28
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法 人大賣超的物極必反股

◎黃清照 CSIA

大盤從10667漲到9/28的11073,本就需要做技術面的回檔修正,10/2出現一根重挫132點的長黑,接下來後勢將如何發展?

川普10/1又再發瘋表示將對中國2670億美元產品課關稅,11/6美期中選舉前 川普狐假虎威的招式會不斷出現,中國不動如山、待11/6美選舉結果後才會再出招,指數回到10829∼10750附近,3低股及汽電零、內需中概會先止 跌上漲:市場投資人習慣川普對全球發動貿易戰的招式模式:(a)先 拉高關稅嚇唬對方。(b)對方不投降,再大幅拉高談判籌碼、擴大課關 稅範圍。(c)對方仍不投降、再拉高關稅的範圍及課稅比例。目前墨西 哥、南韓、加拿大皆在川普的由(a)、再升高到(b)中投降了,但對中國由(a)的如500億美元分7/6對340億美元課25%關稅,及8/23對 160億美元課25%關稅,中國不為所動且反擊對500億美元課25%關稅。川普進行第二階段的(b)對2000億美元課10%的關稅,如今中國再反擊對美600億美元課 5∼10%的關稅。目前中國根本不與川普談判,因中國深知目前共和黨參眾兩院的民調輸民主黨一大截,市場判斷美期中選舉正常將由民主黨獲勝,中國在等 11/6川普敗選後可以取得較有利的談判結果,反之共和黨若獲勝,中國將讓步。而目前川普深知共和黨民調輸民主黨一大段,且中國在11/6前不理會他了, 所以川普在10/1又出來鬼叫,說將對中國的2670億美元課關稅,但從先前2000億美元的關稅說25%結果只10%,內行人一看就知,中美貿易戰彼此 互課關稅,絕對不是川普所說的美國都不受影響,美國一定也會受負面影響,因美對中進口的產品課10%關稅、進口商成本會上升、利潤會下降,而消費者消費成 本上升,最後導致消費者可支配所得會大幅下降,進而對需求會明顯減少,接著導致企業的銷售大減,進而投資減少、消費更減少的連環負面影響,最後將引發美國 經濟衰退,中國深知這個邏輯,所以跟川普打長期戰,且美國是四年一任總統選舉,老百姓對政府負面政策容忍度低,且政策沒有一致性容易出現人亡政息的現象, 但中國的政權沒有選舉因素的負面影響,且中國老百姓對政府負面政策容忍度高及政策較有一貫性。中國對川普在11/6選舉的鬼叫根本不會理會,這會更加速川 普的急躁,而會不停的發瘋出來亂吼亂叫。但因川普的談判模式已被市場投資人摸透了,且利空也淡化了。指數回到10829∼10750對汽電零、內需中概通 路股可優先布局,但最壞有可能跌到10700∼10606。

中國降稅減費達1.65兆人民幣,減低美中貿易戰對出口的負面影響、且理財新規落地 達22.32兆人民幣的理財產品可投資股票,陸股擴底後漲勢將起,鎖定滬深2x、上證2x採大波段操作:美對中國大舉課關稅,眾人皆知對出 口會有負面影響,但中國國務院(1)在8/30表示,從9月起到 2020年底,符合條件的小微企業貸款利息收入免徵徵值稅上限將提高。對境外機構投資境內債?市場取得的債券利息收入,暫免徵收企業所得和徵值稅。(2)9/7國務院宣布將多元件積體電路,及部分機電、化工、文化等產品的出口 退稅率提高為13∼16%。

(3) 9/28國務院常務會議提出大幅度對進口減稅,減稅項目得1585個。以上的減稅達1.3兆人民幣,再加上先前對個人所得稅的減課額由有每月3500提升 為5000人民幣可節稅3500億人民幣,總計中國目前公告的減稅達1.65兆人民幣,這可使民間消費明顯上升,及民間投資溫和增加。尤其9/29大陸銀 保監會發布:商業理財業務監督管理辦法,新的辦法允許公募理財通過公募基金投資股市,高達22.34兆人民幣,過去只能投資貨幣型及債券型基金,如今允許 去投資股票,且過去投資者購買銀行理財產品最低門檻為5萬人民幣,新規定將門檻降為1萬人民幣,這是大陸政府做多股市的強烈訊號,我判斷不久後會引爆一波 長多大行情,內需中概通路鎖定益航、大洋-KY。滬深2X回到13.8∼13.5可加碼,請讀這自行參考圖一的說明。

MSCI調高大陸A股的權重且富時羅素正式把A股納入成分股,物極必反,法人大買的 權值股及超漲的部分中小型股將被修正可放空?法人大賣超跌的汽電零將物極必反上漲,看好貿聯、和大、康普、勝麗:MSCI調高陸股權重及富 時把陸股納入成分股,對台股會有資金的排擠效應,當初MSCI宣布把大陸A股納入成分股後,有人說台股只會被賣出200∼500億,結果今年2∼7月被外 資賣超3400億,所以此波外資大買且已高持股、又處在絕對高檔的如台積電、台塑四寶、中鋼、統一、金融股及法人同步買超太多的創意、祥碩、牧德、豐泰、 儒鴻、聚陽、嘉澤、世界先進、智邦…等嚴設停利點,以免像今年1∼7月台積電被外資大殺從266跌到210的虧損,而切入外資大賣(或開始回補)、且處在 絕對低檔技術面周KD低檔、或周月KD同低檔的如鴻海、TPK、業成、台達電、同欣電、胡連、廣華、貿聯、勝麗、康普、智伸科、東陽、堤維西、江興鍛、捷 敏、矽格、益航、炎洲、錩新及Q4、Q1連兩季進入旺季的益航、大洋-KY為優先布局的首選。讀者可注意圖二的智邦因投信外資同步買超太多,結果恐怖平衡 一打破一下子就從114跌到81.5,同樣道理圖三的豐泰從A∼B三大法人買超太多,且本益比達26倍的高基期,未來可放空嗎?反觀圖四的台達電從 179.5跌到98.3因法人已大賣293781張且指標背離的低基期,結果物極必反已從98.3漲到133.5,同樣邏輯圖五的貿聯從A到B三大法人大 賣29886且從327.5大跌到139.5,跟圖六的是勝麗從296.5跌到B的139.5法人大賣9919張的法人賣壓都被消化、且處低基期就如台達 電跌到98.3∼106法人賣壓被消化且處低基期及本益比較低,物極必反上漲的行情將來臨了。另胡連、廣華、江興鍛、信邦、康普、智伸科也會開始上漲。





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