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解放中概股黃清照
 
 
周月KD低檔+13月轉折:廣華(萬寶週刊1302期) 2018/10/16 下午 02:05:59
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周 月KD低檔+13月轉折:廣華

◎黃清照 CSIA

評斷股價的合理標準是以本益比的高低為依歸,眾人皆知業績具成長性可享較高本益比,但達20∼25倍、或25∼40倍見仁見智,且這一種看法具有非常主觀 性的炒作概念,時間拉長達25∼35倍的本益比終究會被大修正,如工具機的上銀今年EPS約19.5元,比去年的9.77元年增99.6%,從104漲到 530本益比達27.2倍,當時我告知本益比太高,遲早必被大修正,果然從530跌到目前的220.5。另一種是做夢股或題材股為訴求,如此波的風電股世 紀鋼去年EPS 0.32、今年上半年0.12,市場以政府發展風電為訴求,但世紀綱今年EPS 0.4∼0.6元,從9.28大漲到100.5,這一種大漲股價已把未來的EPS6∼10元完全反映完了,也就是未來世紀綱EPS要達到此標準,若無法達 到此標準,未來將中級大修正。另一種本益比低於目前整體的16倍,又分兩種:(a)今 年EPS比去年成長、且明年又比今年成長者可享受18∼25倍本益比,如勝麗今年EPS 10.3元,較去年的8.75年增17.7%,明年的11.5元年增11.1%,此波跌到139.5、10/8收151本益比只有14.7倍,對比豐泰今 年EPS 7.8比去年的6.58年增18.5%,10/8收177本益比達22.7倍,這凸顯勝麗太低估了。(b)今年業績比去年年減15%以內,但明年可較今年成長且本益比已低到 12∼10倍以下者,此波可波段布局。如胡連今年EPS 8.5元比去年的10元年減10%,但明年EPS可達9.5元,比今年成長11.2%,10/8收87.5股價嚴重低估。另廣華也屬於這種優質低本益比 股。

廣華:今年EPS 8元較去年的9.25元年減13.5%,明年EPS可達9.3元,較今年的8元年增16.3%:Q2雖受人民幣貶值影響而有匯損且毛率下 降,但上半年EPS還高達4.01元,Q3仍會受人民幣貶值影響,EPS約在1.5∼1.7元為谷底,Q4進入旺季,且在大陸因與三大日系、歐美系及自主 品牌系車廠合作關係密切,尤其三大日系車廠訂單逐年增加,另耕耘歐系車廠效益也開始顯現,且獲得日產、小鵬、蔚萊三大新能源車訂單,明年起會開始貢獻獲 利,另跟以色列Arkal Automotive CS Ltd.在墨西哥合資設新廠,生產汽車功能性塑膠零件,Q4將投產。Arkal是雙B等國際豪華車廠御用一階零件供應商,未來訂單將明顯增加,明年也開始 顯現效益。另廣華獨資的墨西哥廠配合日產在北美的營運布局,已開始近損益兩平,美、墨、加拿大達成USMCA貿易協議,廣華將大大受益,廣華今年EPS約 8元,明年可跳升到9.2∼9.5元。10/8收82以今年EPS 8元換算本益比只有10.3倍,明年業績具成長9.3,換算本益比只有8.8倍,對明年有成長性的廣華太低估了。技術面:圖一的C3∼B4為第13個月轉 折,配合A4的月KD如A1、A3在20%以下將落底的訊號將出現,建議在84∼80可波段布局。





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