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網路電視台
莊正賢
 
 
總編觀點-等待多頭重新掌握發球權 2018/10/25 下午 01:48:46
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
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其實分析這大盤,看似很難也很簡單,就是真的走空了,除了美國外,全球股市都在走空,美國能獨強多久,沒人知道,因為貿易戰的七傷拳,總有一天會反噬到自 己身上,只是哪時候發酵而已,但這次多頭走了七年,大家為甚麼才剛開始轉空就有點受不了呢,主因很簡單,因為小型股的跌幅實在太可怕,就像跌了七年一樣, 這到底是好事還是壞事呢,其實對投資人來說不是好事,除非權值股也用最快的時候趕跌,否則在高檔的股票補跌的時候,已經先跌的股票很難事不關己的抗跌,所 以這就是我不斷強調,台股的確有非常多公司都浮現長期的投資價值,但還是不鼓勵大家馬上出手的原因。

 晚上聯電法說,老實說數字也讓人擔 心,單季獲利在業外的影響下走低,第四季產能利用率又下降,半導體是所有產業的前導,利用率下滑剛好呼應北美半導體設備出貨金額,已經連續衰退四個月,而 且創十個月新低,聯電的股價已經先跌了,所以我覺得在跌其實也有限,重點還是在台積電,外資已經連十四天賣出,如果不能守227的前低,會不會一瀉千里到 前波210的位置呢?如果直接這樣趕底,過程雖然痛苦,但很快大家都可以解脫,反之如果指數要在9500之前負隅頑抗,反而不利反彈的力道。

  股市不怕利空,就怕不確定,現在歐洲有英國硬脫歐的不確定性,有義大利政府赤字的不確定性,美國有升息引發公債殖利率飆升的不確定性,還有川普這個狂人的 不確定性,還有貿易戰的反作用力的不確定性,這一堆不確定性的因素,都有可能是壓垮駱駝的最後一根稻草,但反之如果不確定性都確定了,哪怕真的是走向對經 濟不利的方向,其實都很容易利空出盡。

  就像我說的被動元件絕對不是用利多止跌,而是用利空而且是超極的利空,那才容易利空出盡,否則每天緩跌就怕跌不停,其實連續兩天跌停板的公司幾乎就是康友 一家,這就表示經過上次恐慌性的殺盤後,該自我了斷的都自我了斷了,剩下留下來的,不然就是口袋深度夠深,要不然就是吃了趁陀鐵了心,其實更不利極短線出 現反彈,而被動元件與矽晶圓兩大低本益比指標,更適拖累了其他股票的比價機會,最後就是往下比價,只怕只會越來越辛苦。
  昨天政府代操基金又撥了140億,如果還是能護金融股或是台積電,就算護住指數,小型股只會往下比價,所以只有比益比最低的被動元件可以反彈,大盤才有帶 動的效果,所以我反而期待國巨跟華新科營收大衰退,因為那天見低點後,才容易有個波段的行情。

否則現在 即使類股有反彈,有時是蘋概股、有時是原物料、有時是光學股,就像昨天特斯拉概念股都很強,因為特斯拉大漲,但會有人先猜到已經買了和大或是貿聯嗎?而如 果昨天去追的人又往往追到高點,因此我希望大家現在能多看少作,等到有確定信號,以目前遍地五倍本益比的公司來計算,應該在選股也不遲,不然真的就要短線 進出,等待多頭重新掌握發球權,那時一定會領先告訴大家。

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