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台股明日報蔡明彰
 
 
8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票?(萬寶週刊1323期) 2019/3/12 上午 10:59:19
 CSIA 證券分析師
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8 兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票?

◎蔡明彰 CSIA

大陸現在正召開「兩會」,最重要的法案是通過「外商投資法」,顯示中國對外商全面開放市場的決心,尤其中美貿易談判經過近一年的紛爭可望落幕,中國必須結 構性改革才能滿足川普總統的要求。

2018年中國GDP只增長6.6%創28年最低,可是身為經濟櫥窗的A股,全年重挫20%暗示大陸實際經濟比表面更差。研判今年上半年可能連續揉底, GDP進一步放緩到6.3%,雖已出台一系列刺激措施但目前尚未見到效果,主因信心危機使民間投資低落。然而危機就是轉機,今年來A股強彈20%於國際股 市領先,又MSCI三階段調高A股權重,到11月調高至20%,可以引入上百億元資金,A股今年展望樂觀,下半年大陸GDP將會明顯反彈。

8兆人民幣重磅登場
問題是中國要靠什麼重返增長軌道?唯有政府帶頭投資才是最快有效的方法。基礎建設增速從2017年的21.1%滑落至2018上半年的7.3%,主因上半 年忙於降低地方政府債務風險,同時加強對基礎建設的品質監督。但下半年中美貿易戰風險升高,衝擊大陸出口及經濟成長,於是火速通過許多基礎建設,在11月 約30天核准交通運輸方面,合計投資金額1300億人民幣。在大陸官方引導下,2018下半年投入基礎建設投資金額達8.74兆人民幣,改變2014年以 來新高。通常基礎建設核准通過GDP不會成長,但金融市場會提前反應,等到基礎建設施工一大半進度,GDP會上來但金融市場卻利多出盡。近年來A股強彈有 部分原因跌深反彈,中美貿易談判即將達成協議,但真正基本面原因是基礎建設帶動GDP。這些重大「鐵公基」項目都會陸續於「兩會」結束後發包執行,當然會 配合人行的降息降準的寬鬆資金環境,更重要放寬地方政府的信貸。

金屬股價大漲
現階段A股強彈正在反應下半年GDP增長,但究竟什麼金融市場正在反應基礎建設的推動?答案是基本金屬,今年來鈀金大漲22%、鎳漲21%、鐵礦砂漲 18%、銅漲12%等。目前包括銅、鋁、鋅等金屬庫存處於多年低估水位,供應吃緊,若8兆人民幣的基礎建設推動下去,今明二年基本金屬將會供不應求,於是 基本金屬、鋼鐵等產品報價現在就開始大漲。

金屬、鋼鐵報價及國際行情,當大陸大力推動「鐵公基」就必然連帶台灣相關公司的獲利,今年營運將倒吃甘蔗比預期來得好,這方面選股台股投資人不太關注,我 建議「兩會」結果後可增加有關的持股。選股有三個標準,產品報價看漲、低本益比、高殖利率。

中鴻、允強、彰源
目前產品報價Q1確立漲價,有熱軋、不鏽鋼、鋼製品等,相關受惠廠商友中鋼(2002)、中鴻(2014)、彰源(2030)、允強(2034)、大成鋼 (2027)、大國鋼(8415)、一銅(2009)等。這些產品漲價概念股今年來僅小漲4∼14%,中鴻漲幅14%已是居於第一,因為今年EPS估2元 本益比6倍,又彌補歷來虧損今年有發股利機會,月線KD即將黃金交叉醞釀大波段行情,現今只是熱身。

最強是不繡鋼的允強、彰源,雖今年來漲幅不如中鴻,但月線已連三紅,月線KD值已低檔黃金交叉。彰源今年EPS估1.8元本益比8倍,估股息1元殖利率 7%。允強今年EPS 2.4元本益比11倍,估股息1.9元殖利率7%。





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