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投資總舖師王榮旭
 
 
法人為什麼默默買健策?(萬寶週刊1335期) 2019/6/4 上午 10:02:48
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法 人為什麼默默買健策?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

中央大學公佈5月消費者信心調查,其中「未來半年投資股票時機」指標驟降到60.6點,跌幅創史上最大,股票投資信心比去年12月美股道瓊單月大跌 2000多點還低,大盤從月初11000高檔回檔才跌600多點,竟然比去年Q4大盤大跌1200多點還要恐慌,是否反應過度?股市不斷歷史重演,去年貿 易戰大跌,誰知道後面竟然大漲1700點,未來1個月是關鍵,美中談判代表必然在川習會前就展開接觸,不論是檯面上或檯面下,股市通常提前反應,個股又會 走在大盤之前,接下來觀察重點在於台美角力是否利空鈍化,人民幣等亞洲貨幣由貶轉升,避險資金是否開始從傳產及金融流出。

5G跌深反彈空間大
這次貿易戰再起波瀾,看似危機重重,但也蘊藏轉機,這波電子回檔個股跌幅3∼4成不在少數,其中不少是Q1大漲的5G概念股,如今股價壓低下來,不失為逢 低佈局下半年的機會,如5G高頻材料聯茂(6213)Q1 EPS 1.67元,年增4成,創歷年同期新高之外,也是銅箔三雄中單季EPS最高,估全年EPS 7∼8元,這波從112元拉回最低跌到80元,本益比降回10倍附近,將對長線投資者有吸引力,5G通訊是未來趨勢,美國壓制華為欲取回主導權,對供應鏈 而言只是訂單挪移,總量影響有限,倘若川習會包裹華為談和,5G概念股將成反彈急先鋒。

健策大啖AMD訂單
Q1大漲的散熱股,5月受華為事件衝擊股價回檔,雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、力致(3483)都回到半年線,等於回到過去半年來平均成本,介入 風險已降低,散熱股王(6230)力守季線,為散熱族群多頭反攻埋下伏筆,泰碩(3338)及健策(3653)已先見到法人回補的影子,泰碩在中國主要與 中興合作,避過華為震央,投信5月累計買超達4400多張,張數不小,值得留意的還有健策,投信從5/15默默吃貨連續達10個交易日,健策主攻CPU散 熱均片,運用在包括通訊、筆電及伺服器,健策掌握AMD伺服器CPU均熱片獨家供應權,隨AMD市佔擴大,健策去年開始在兩岸擴廠,效應今明年顯現, AMD本季推出第三代CPU,性價比高,帶動AMD股價5月逆勢大漲,打敗全球股災,AMD供應鏈沾光,除健策外,祥碩(5269)及嘉澤(3533)也 值得追蹤。





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