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主 題: 六月營收創新高龍虎榜(萬寶週刊1341期)   
作 者: 邱敏寬
發表日期: 2019/7/16 上午 10:40:10 IP: X.X.205.42     

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六 月營收創新高龍虎榜

◎邱敏寬 CSIA

六月營收已經陸續公布,由於到了傳統五窮六絕的電子淡季,所以六月營收創新高的公司,明顯少了很多,再加上整體貿易戰的衝擊,創新高的公司還不到五十家, 顯得更加地彌足珍貴,所以我特別針對營收創高的公司進行分析。

電子IC產業仍是主流
扮演台灣電子產業火車頭的IC產業當然不能忽略,光上游IC設計就有新唐(4919)、立積(4968)、杰力(5299)、鈺太(6679)、矽創 (8016)創下歷史新高,新唐第二季一向都是產業旺季,但也是營收最旺季,反而有利多出盡的感覺,難怪外資也持續賣超;立積營收雖創新高,但股價已經漲 了快兩倍,我認為也要擔心利多出盡;鈺太是MEMS麥克風四個供應鏈之一,原本只有跨入NB領域,但在無線藍芽耳機日漸普及下,一個藍芽耳機需要四個 MEMS麥克風,雖然目前還沒有正式切入大廠,但持續再送認證,再加上國際的競爭對手不多,因此股價在外資一路買超下,股價也補度蜜月創了歷史新高,雖然 目前股價的確不低,但在法人持續買超下,如果有壓回可以注意。

矽創在子公司昇佳電子(6732)的挹注下,營收也創了歷史新高,不過公司與華為的手機連動性大,所以擔心會影響下半年營收與獲利,所以本益比無法拉高。 比較起來杰力的股價更有吸引力,一般的投資人都以為杰力是MOSFET的公司,但其實公司最有競爭力的產品是POWER IC,所以才會在MOSFET不再漲價後,營收還能再創新猷,而且電源管理IC的毛利率是高於MOSFET的產品線,因此獲利的表現會比營收更明顯,第二 季獲利可望創下單季新高,全年的獲利有機會挑戰一個股本,其實本益比在IC設計的同業來看實在不高,壓回百元附近應該十分具有吸引力。

至於中游的昇陽半導體(8028),也是營收創新高的常客,專攻晶圓薄化,特別是在小尺寸晶圓,為了要求更高的效率,晶圓薄化的普及率月來越高,外資也連 買六天,股價逼近前高52.3元,有突破的機會。

下游則是以法人投信認養的京元電(2449)營收創下新高,在5G基地台、物聯網和消費性電子等相關產品進入需求旺季,京元電六月營收與第二季營收都改寫 歷史新高。

展望下半年,5G晶片相關測試業績可望持續成長,特別是5G基地台在內相關基礎建設晶片測試業績成長更是快,是國內少有的5G封測股,在投信的認養夏,挑 戰之前30.15高點,大家可以注意是否可以突破。易華電(6552)也是營收連續創下新高,不過在南茂(8150)申報轉讓後,易華電最好就只是反彈, 季線反而變成壓力,只能搶短。

非電子族群生技領軍
至於非電子股生技股竟然扮演最大的族群,包括和康生(1783)、科妍(1786)、邦特(4107)、太醫(4126)、安克(4188)、奈米醫 (6612)、生展(8279)、金可-KY(8406),超過一半以上都是生技股,不過這些公司本益比實在不低,股價也有所反映不必追高。

我反而認為兩大製鞋業者豐泰(9910)與鈺齊-KY(9802)更有吸引力,豐泰是運動鞋的領頭羊,雖然業績好但評價也高,比較起來今年有賺六元以上的 機會,本益比嚴重落後豐泰,我認為有比價向上的機會。至於股價今年漲幅也很驚人的六角(2732),在日初茶太的連鎖茶飲在亞洲各國已經開花結果,今年獲 利更是倍數成長,不過股價已經漲了兩倍,追高宜慎。






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