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解放中概股黃清照
 
 
觸控雙雄準備打底向上了(萬寶週刊1348期) 2019/9/3 下午 04:23:49
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觸 控雙雄準備打底向上了

◎黃清照 CSIA

國際股市總因川普推特上的一句話大漲大跌,然而我們卻發現推特對股市造成的衝擊越來越式微,上周五美股崩跌逾600點,隔周竟止跌反彈,目前整體多方結構 並未被破壞,多空與否還不急著下定論,不過我們可以從一些新聞事件發現市場解讀的態度。川普要求美國企業撤出中國,而中國外交部發言人耿爽也回應,將有別 人來填補缺位,到頭來受傷的將是美國。並指出美國企業撤出中國,更像一句政治口號,並不務實。而之後,川普又發推特表示,中國想重回貿易談判桌,並表示, 美中將認真開始協商對話。但又被中國否認,這到底是川普說謊呢?還是雙方在自面上的誤解?不管新聞結果如何,市場走勢總是會給我們答案。

上證、深圳指數表現較美股強勢
首先我們看到道瓊指數,目前跌破月、季線之下,儘管中美磋商的多方言論出現後,指數仍無法站回五日線之上,雖然止跌,但市場信心仍不足,量能不足下,指數 感覺也是拖一天是一天,而原本受惠中美貿易戰延期表現較為強勢的費半指數,則力守季線,資金並沒有立即撤出,從此可以感覺到,中美貿易戰對美股的影響越來 越小。接著再來看中國,川普發表課稅言論後,國際股市當然都受到不小影響,開低是必然,但上證指數卻在8/26開低走高,8/27封閉缺口站上季線,表現 超乎市場強勁。上證指數表現如此強勢,難道中國真的只是美國養的紙老虎?還是這次是有備而來呢?投資朋友別忘了,川普明年要選舉,習近平可不用啊。再來比 較上證及深圳,照理來說,因為上證指數的成分股較大、又多為官股,中國官方如果要護盤,應該拉抬上證指數才對。但若與深圳指數相比,上證指數就遜色多了, 深圳指數不僅老早站回季線,8/27日更是突破頸線,準備挑戰7月初的高點。深圳成份股多為民企,深圳強於上證代表什麼?跟香港有些關係。首先,中國官方 公布支持深圳建設先行示範區,提升深圳在金融、5G、AI、醫療、高階製造等領域的國際地位。同時,開放市場准入,鼓勵進行人民幣國際化先行先試等,有意 取代香港。第二,中國人行變相降息,中國人行為深化利率市場化改革,提高利率傳導效率,降低實體經濟融資成本,因此決定改善目前貸款市場報價利率 (LPR)形成的機制,此舉對中小企業是一大利多。再來,兩融擴大標的啟動,這次是歷史上第六次兩融擴大,也是規模最大的一次,若以漲跌幅來看,擴大兩融 後漲幅大於跌幅。再加上大量資金進入股市,官方頻頻釋放利多、信心喊話等老招,最後,MSCI將中國權重調高,內外資同時進場,市場當然火熱。上證、深圳 領先市場一枝獨秀,台股連動ETF滬深2X(00637L)也跟著大漲,股價自8月下跌以來跌幅已經開始收斂,量能也開始湧現,準備挑戰7月高點。

指數高檔 低基期股近可攻退可守
台股在亞股中表現也是數一數二強的,至於選股我一再強調,萬點之上這種位階千萬不要去追漲多的高價股,如散熱模組的雙鴻、超眾、健策、泰碩、奇鋐、建準, PA的穩懋、全新、宏捷科及光學股的玉晶光、揚明光…等。反倒是有業績的低估股,如嘉澤、立隆、尼克森、矽格、堤維西等較有機會補漲。因泰碩EPS向下修 正到3.6∼4元,股價96.5元,立隆EPS 3.5∼3.8元,股價41.5元,尼克森3.6∼3.9元,而股價44元,或者像奇鋐EPS 2.4∼2.7元,股價44元,堤維西EPS 2.7∼3.1元,股價30元,矽格EPS 2.6∼2.9元,股價30.45元,比奇鋐好太多,而股價低於奇鋐14元,內行人一看就知要買矽格、堤維西。除上述個股外,蘋概股進入拉貨潮也可以特別 留意,如低估的業成(6456)、TPK-KY(3673)都出現非理性超跌,投資人可以趁亂世撿便宜。

GIS財報超乎市場預期 股價基期低
觸控模組大場GIS-KY業成第二季財報亮眼,公司因受惠產品組合調整,整體毛利率提升,Q2單季賺3.32元,7月營收99.97億元,MOM 30.94%、YOY 24.31%。業成第二季營收雖然較首季下滑,但因產品組合調整,財報意外的較首季上升,展望第三季整體表現應會優於第二季,不過近期中美貿易戰升溫,短 期客戶是否提前拉貨,也是觀察重點。

除了財報、營收亮眼外,公司日前也宣布參加今年觸控展,展出重點包含新型觸控顯示整合模組、屏下指紋技術,以及智能感測應用方案等三大主軸,可應用於智能 車載、育樂、醫療、零售等多元領域。在觸控顯示方面,由於智能車載的興起,GIS將以S型曲面的一體式觸控顯示模組,搭配3D全貼合技術,整合儀表板及中 控台,不僅提升內裝的設計美觀度,亦可達到高信賴性的規格要求。另外,GIS將展出車頂燈和旋鈕等產品,並整合裝飾、觸控、LED等電子元件,可減少額外 的組裝及貼合,並滿足對車子內裝美觀與時尚的設計需求。GIS亦將展出新一代超聲波式屏下指紋技術,新技術的感測區域將比過去更大,可提升使用者的便利 性。

從技術線型來看,業成股價已確實站上年線,而自去年9月開始下跌以來股價也打了將近一年的大底,下半年是蘋概股最旺季,而最近股價良性拉回季、年線支撐是 絕佳的好買點,業成下半年是否能啟動攻勢,投資人可以多留意。

TPK奈米銀技術 備受市場期待
說到業成就容易聯想到TPK,觸控雙雄兩間公司一直受到比較,TPK同樣也將參加今年觸控展,並預告秀出自家奈米銀技術,期盼新的觸控技術能搶下更多訂 單,挹注下半年業績成長。據悉,TPK投入可撓式觸控市場布局長達八年,已取得奈米銀材料關鍵智慧財產專利,也有完整產業供應鏈,可提供1吋至100吋的 應用,已有客戶跟該公司進行新產品的共同開發。

TPK第2季營收284.5億元,季減8.7%,年增59.9%;稅後純益5,400萬元,季增125%,去年同期是稅後淨損2.27億元。今年上半年營 收596.08億元,年增54%;稅後純益7,800萬元,每股純益0.19元。技術面觀察,股價由空轉多,自站上年線後,股價緩步上升,股價回補缺口 後,8/27再度大漲創高,同樣為蘋概股下半年備受期待。







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