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解放中概股黃清照
 
 
兩檔營收高成長的業績好股(萬寶週刊1360期) 2019/11/26 下午 02:02:37
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兩 檔營收高成長的業績好股

◎黃清照 CSIA

美國四大指數創新高,中美貿易戰在又再度出現曙光,台股日線三連紅,連續兩天靠權值股拉抬指數,用意何在?周三即將結算,外資淨多單還有5萬多口,會再拉 高結算嗎?我認為指數再往上攻堅意義不大,大盤與櫃買指數兩者之間基期越差越大,這可能是警訊,大盤距離創近期新高11668點,僅差12點價差,但櫃買 卻還在月線反壓的陰影中,遲遲無法站回。指數是上是下?我想周三結算後就會有明顯答案,但是投資人手中持股有沒有獲利,才是大家最關心的重點,以目前櫃買 的姿態來說,我認為要選相對抗跌的個股因應,以防結算後指數回調、櫃買補跌的情況發生。相對抗跌的個股得要有幾個要點,首先在基本面方面,營收要維持高成 長、帶動獲利高成長,且本益比不能太高估;此外,籌碼面外資、投信要有一方認養;最後,技術面積期要低,且至少股價要在月線之上才算強勢。

櫃買從年初123.54漲到至今143.78,漲幅16.38%,若今年要穩中求勝,我看好汽車零組件及車電族群,果真大漲,如智伸科(4551)從今年 初109元漲到至今185元,股價已大漲69.72%;劍麟(2228)從77.8元漲到119元,也有52.95%還有如堤維西、東陽等AM股漲幅都領 先櫃買指數。那族群股價會高估嗎?考量中國車市慢慢復甦,加上目前也即將進入汽車零組件旺季Q4、明年Q1的循環,我認為汽車零組件將形成高價股帶領低價 股的比價上漲效應,將有機會補漲。

受惠特斯拉超級工廠的最大贏家
美國電動車大廠特斯拉(Tesla)第三季財報超出市場預期,且在上海的超級工廠將於12月正式投產,Model 3將在中國展開銷售,及新款車Model Y進度提前,該廠從興建到上線運作時間非常快,僅短短九個月,創下驚人記錄,目前規畫年產能為50萬台,按照特斯拉規畫,在今年底前在上海廠投產 Model 3車型,預計每周產量可達3,000輛。供應鏈貿聯-KY(3665)明年營運起飛,貿聯是車內線束主要供應商,除了昆山廠可就近供應上海超級工廠需求, 公司位在亞、歐、美等地區工廠可供應特斯拉全球布局需求。在全球車市一片SUV熱潮需求帶動,可望成為特斯拉新銷售成長動能,有助於推升貿聯車內線束需求 攀升。

貿聯Q3毛利率23.01%提升到25.02%,且10月營收創下歷史次高20.57億元,Q4表現不如市場預期淡,高營收成長也將帶動Q4獲利,貿聯今 年前三季賺11.41元,全年可望賺15元以上。目前本益比僅14.8倍,並不算太高,值得投資人留意。

矽格本業、業外皆美
上期週刊我推薦矽格(6257),當時公布營收後利多出盡,股價出現大量長黑灌破月線,不過經過一周左右的時間整理,股價又再度站回月線之上,表現相當強 勁,主要也是因為矽格Q3 EPS 0.92元,全年預估有3元的水準,10月營收受惠子公司台星科大客戶星科金朋履行技術服務合約的補償金,單月營收創歷史新高,YOY 87.7%,上期我拿同樣是封測股的京元電(2449)去比,京元電Q3 EPS 0.86元,全年預估2.6元,矽格獲利比京元電好多了,有機會比價超越京元電。

矽格今年本業、業外皆美,加上明年第一季又有華為大訂單的挹注,中國大陸5G將在明年全面開台,看好5G基地台及智慧型手機等晶片市場的強勁成長動能,矽 格董事長黃興陽表示將在蘇州投資15億元,下半年資本支出約18.8億元,全年達29.85億元,主要幫客戶備妥5G基地台及5G手機所需之產能,及看好 AI及電動車殷切需求,法人預料在5G、AI及電動車需求帶動下,2020年可望維持穩定成長。試問,若訂單能見度不高,又為何要擴大資本支出呢?






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