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投資總舖師王榮旭
 
 
搶電子跌深的反彈行情(萬寶週刊1377期) 2020/3/24 上午 11:02:27
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搶 電子跌深的反彈行情

◎王榮旭 CSIA/CFTA

新冠疫情第一波衝擊是在中國大陸,而現在市場反應的是歐美疫情的爆發,算是新冠疫情的第二波利空。指數的部分,短線從12100點跌到波段低點,已經下跌 超過2700點,特別是3月以來,大盤下跌超過1700點。短線的跌勢既急且深,明顯已經超賣,技術上來說有可能反彈。現在指數接近10年線,這是一個多 空中期分界,金融海嘯時曾經跌破,2008年重回10年線後就不曾再破,接著走了11年的大多頭。在這期間,指數曾兩度回撤10年線,但都成功守住,這次 是第三次回撤,一旦關卡失守,修正行情的時間恐怕將拖長,因此多頭肯定會全力死守,國安基金可能也會介入。指數已經跌深且來到了重要的關卡,融資也已經來 到1125億的歷史低檔,過去當融資出清,之後往往伴隨著顯著的反彈。行情比較差的時候,我們要來看反彈的壓力在哪裡,目前來看,應該是在11000點, 這裡曾經是一個重要的關卡,上檔的反壓大抵在此。

手機供應鏈跌深是最大利多
很多人喜歡拿這次的疫情與2008年金融海嘯做對比,金融海嘯是金融事件所引起的利空與經濟面的衝擊,而這次是疫情的衝擊而不是經濟基本面的衝擊,理論上 規模應該不會像2008年那樣。退一步來說,如果回到2008年你會怎麼做?肯定是等待落底,然後全部身家拚抄底,這是十幾年才有一次的機會;懂得在 2008年,別人恐懼你貪婪的人,就成為了未來的贏家,這次也不例外。在這一波3月股災中很多股票跌深,跌4-5成的比比皆是。聯發科(2381)這波從 464跌到305,跌掉34%,如今歐美利空來襲,跟聯發科比較無關,這也是為什麼大盤破底聯發科沒有破底的原因。供應鏈逐漸恢復,3月份中國工廠已陸續 複工,3月營收肯定高於2月, 4月營收還會比3月好,理論上營收低點已過,那麼股價的低點應該也就不遠了。聯發科今年EPS預估有20元,股價跌到305,本益比就是15倍,是IC設 計股王信驊(5274)的一半。IC設計中還有沒有本益比更低的?有,群聯(8299)去年EPS是23元,配息13元,現在股價跌到230元,殖利率 5.56%,如今FED將利率調到0,待情勢回穩,資金勢必將擁向這樣高殖利率的股票。

欣興跌破淨值太委屈
欣興(3037)股價這一波從50.3跌到26.5,幾乎腰斬,去年EPS估2∼2.3元,以往年7成配息率計算,配息能有1.4元,節合現在26.5的 股價,殖利率也有5.28%;今年EPS預估2.5∼3元,本益比也是低於10倍。這一波股災,大盤跌得很多,但也出現了賺取價差的機會,現在跌的越深, 未來反彈能賺取的差價就越大;現在股價已經跌深,殖利率上升、本益比下降,價值也就浮現出來。今年投資的關鍵,就在於從疫情股災中尋找賺取價差的機會。





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