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網路電視台
莊正賢
 
 
《總編早報》真要回補跳空缺口嗎? 2020/4/9 上午 08:58:31
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 

真要回補跳空缺口嗎?
昨天周刊截稿所以今天早上比較晚才傳給大家不好意思,昨天在截稿時就看到美股不斷上漲,把前天高檔跌回來的指數又漲回去了,但是由於台股昨天已經領先大漲,所以期貨盤只小漲14點,現在大家都在看台股是否會回補3月13號的跳空缺口,但從市場的氣氛來看,投資人比法人還樂觀,不管是FED總裁柏南克或是專業投資機構,似乎都對V轉有疑慮,但市場還是奮勇向上,我舉個昨天我大寫的鴻海(2317)為例,位置的確偏低,所以昨天一口氣大漲5.3%,以位置來看看似十分正常,但有趣的是外資繼續賣2983張不打緊,畢竟他們就是不斷在減碼,就連投信也不買單小賣超九張,只有自營商最積極,當然也有可能是權證必須加碼,但可以看到散戶比法人更加熱情,當然也不能說法人都對,因為股市永遠充斥著測不準原理,但我個人常常牢記我師父跟我說的,新手死在山頂上老手死在山腰上的名言。很多老手可以避開急殺的那段,卻在反彈的山腰上受傷,所以我會持續觀察給大家更多的資訊。
 三月營收陸續公布
當然有人在辯論這波到底是有基之彈還是無機之彈,從三月的營收看來的確是有機之彈,營收數字遠比大家想的好,目前我們已經統計超過20家公司營收創歷史新高,而且月增率當然都很驚人,而且年增率也不含糊,經過我反覆求證業界為什麼會有這樣的狀況,歐美需求不都減少了嗎?才知道原來二月的中國封城讓大家嚇了一跳,害怕此恨綿綿無絕期,所以紛紛訂單先下來再說,免得最後疫情擴大了,要貨也要不到,所以三月營收才要這樣的爆發力,加上蘋概股有SE2的助陣,所以營收十分亮眼,而今天大立光(3008)的法說則動見觀瞻,之前他已經說了四月份可能就會修正,將是大家參考的重要指標。
而從三月營收創新高的公司可以看到,電子股就是銅箔基板、封測為主,IC設計除了正規軍的聯詠(3034)外,就是跟額溫槍有關的公司表現得很好,不過股價也都反映了。銅箔基板聯茂(6213)之前就提醒大家增資股要出籠,這兩天股價果然受到壓抑,台耀(6274)營收雖然也創歷史新高,但本益比較高,比較起來反而是也創歷史新高的騰輝(6672)比較有吸引力,或是蘋果供應鏈的台光電(2383)更有比價的優勢。
另外一個是昨天跟大家分析過的Macbook發光鍵盤,換成剪刀腳後供應鏈也轉成台灣的茂林(4935)、科嘉(5215)、精元(2387)與濱川(1569),營收都有很亮眼的表現,濱川與科嘉都創了新高,其中濱川我覺得最特別的原因是,剪刀腳就是由濱川沖壓,而沖壓難度高所以毛利率也高,所以第四季毛利率才大幅跳升,而公司準備把虧損連連的塑膠事業部裁撤,即使在這樣的狀況,營收都創新高,等於是減少了部門的營收營收還能創高,大家就知道多難能可貴的,股價回到起跌的整理區當然會開始整理,不過股價仍低於淨值23.2甚多,長線看好。

日本轉單概念股
從日本奧運確定延辦後加上櫻花季之後,確診病例不斷升高,也傳出多家
企業停工的消息,對台灣廠商轉單效應最大的就是被動元件與石英元件了,其中被動元件mlcc的國巨(2327)與華新科(2492)股價都攻上漲停,今天又傳出國巨集團要開始漲價,股價昨天已經全面噴出,短線應該會扮演主流的地位。國劇集團旗下凱美(2375)也宣布要買庫藏股,每次被動元件都是敢愛敢恨一波到頂或是到底,有機會持續上攻,當然大家都會雨露均霑,其中本益比比較低的有立隆電(2472)去年還賺了3.35元,三月營收也開始回溫,相對比較穩健。另外達方(8163)也有被動元件的產能,也包括mlcc與電感,則是大家相對比較忽略的股票。至於石英元件指標股就看晶技(3042),投信不斷買超但股價已經逼近前波53.3元的高點,需要比較小心。


 
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